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投資要點(diǎn)
　　我們篩選了198支居住產(chǎn)業(yè)鏈A股（其中地產(chǎn)行業(yè)52支、建筑行業(yè)92支、建材行業(yè)54支）作為樣本標(biāo)的，并進(jìn)一步細(xì)分為3大類10個(gè)二級(jí)行業(yè)（基建地產(chǎn)前周期：房地產(chǎn)開發(fā)、設(shè)計(jì)咨詢、基建房建、水泥；基建地產(chǎn)后周期：玻璃玻纖、裝修、裝修建材、房地產(chǎn)服務(wù)；其他：其他材料、專業(yè)工程），進(jìn)行2024年四季度產(chǎn)業(yè)鏈行情回顧和公募基金重倉持股分析。
　　行業(yè)持倉：我們選取了股票型基金中的普通股票型基金（剔除被動(dòng)指數(shù)型基金和指數(shù)增強(qiáng)型基金）、混合型基金中的偏股混合型、平衡混合型和靈活配置型基金作為樣本基金。
　　居住產(chǎn)業(yè)鏈重倉持股市值占A股比仍處于歷史低位，建筑、建材有所加倉。本季度全部A股中居住產(chǎn)業(yè)鏈（申萬新分類下地產(chǎn)、建筑、建材行業(yè)）基金重倉持股市值占A股比為2.14%，環(huán)比上一季度-0.32pct，超配比例-2.10%（近10年百分比排位44%），環(huán)比上一季度-0.21pct。
　　建筑、建材行業(yè)有所增配。申萬新分類下地產(chǎn)、建筑、建材行業(yè)本季度基金重倉持股市值占A股比分別為0.96%、0.63%、0.55%（近10年百分比排位分別為3%、49%、13%），環(huán)比上一季度分別-0.55pct、+0.17pct、+0.06pct，地產(chǎn)、建材行業(yè)基金重倉持股市值占A股比處于10年以來相對(duì)低位；地產(chǎn)、建筑和建材行業(yè)超配比例分別為-0.46%、-1.45%、-0.19%（近10年百分比排位分別為41%、74%、46%），環(huán)比上一季度分別-0.40pct、+0.10pct、+0.09pct，建筑、建材行業(yè)低配比例均略有縮小。在一級(jí)行業(yè)的分析中加入輕工、家電行業(yè)進(jìn)行對(duì)比。輕工行業(yè)本季度基金重倉持股市值占流通盤比為0.97%，環(huán)比上一季度+0.09pct；家電行業(yè)本季度基金重倉持股市值占流通盤比為5.41%，環(huán)比上一季度0.07pct。輕工、家電行業(yè)本季度重倉持股市值占流通盤比位于近10年的百分比排名分別為8%、85%。
　　自主劃分的二級(jí)行業(yè)中，其他材料、專業(yè)工程、玻璃玻纖有所加倉，房地產(chǎn)開發(fā)減倉較多?；鹬貍}持股市值占流通盤比環(huán)比上一季度增加最多的三個(gè)子行業(yè)分別為其他材料（+0.32pct）、專業(yè)工程（+0.26pct）、玻璃玻纖（+0.24pct），減少最多的三個(gè)子行業(yè)分別為房地產(chǎn)開發(fā)（-1.76pct）、房地產(chǎn)服務(wù)（-0.10pct）、設(shè)計(jì)咨詢（-0.09pct）?；鹬貍}持股市值占流通盤比近10年百分比排位最高的三個(gè)子行業(yè)分別為水泥（95%）、專業(yè)工程（67%）、基建房建（62%），近10年百分比排位最低的三個(gè)子行業(yè)分別為裝飾裝修（0%）、裝修建材（13%）、設(shè)計(jì)咨詢（13%）。進(jìn)一步在二級(jí)子行業(yè)的分析中加入家居、廚電子行業(yè)對(duì)比。家居行業(yè)本季度基金重倉持股市值占流通盤比為2.08%，環(huán)比上一季度0.19pct；廚電行業(yè)本季度基金重倉持股市值占流通盤比為1.12%，環(huán)比上一季度-0.13pct。家居、廚電行業(yè)本季度重倉持股市值占流通盤比位于近10年的百分比排名分別為10%、8%。
　　建筑、建材行業(yè)持倉集中度有所下降。申萬新分類下地產(chǎn)、建筑、建材行業(yè)中獲公募基金重倉持有的股票共有99支（占全行業(yè)37%），環(huán)比上一季度+8支，持倉集中度下降。其中，申萬分類下地產(chǎn)、建筑和建材行業(yè)獲樣本基金重倉持有的股票分別為34支、42支、23支（占各自行業(yè)的33%、25%、32%），環(huán)比上季度分別-2支、+7支、+3支。
　　個(gè)股持倉：
　?。?）個(gè)股持倉市值：本季度居住產(chǎn)業(yè)鏈公募基金重倉持倉總市值前五的股票依次是保利發(fā)展（52.1億元）、中國建筑（34.0億元）、招商蛇口（28.9億元）、海螺水泥（28.0億元）、鴻路鋼構(gòu)（22.5億元）。
　　房地產(chǎn)行業(yè)前五的股票分別為保利發(fā)展（52.1億元）、招商蛇口（28.9億元）、濱江集團(tuán)（11.1億元）、萬科A（7.1億元）、金地集團(tuán)（7.0億元），建筑行業(yè)前五的股票分別為中國建筑（34.0億元）、鴻路鋼構(gòu)（22.5億元）、金誠信（10.7億元）、隧道股份（5.0億元）、中國化學(xué)（4.3億元），建材行業(yè)前五的股票分別為海螺水泥（28.0億元）、三棵樹（16.7億元）、中國巨石（6.2億元）、東方雨虹（6.2億元）、兔寶寶（5.6億元）。
　　（2）個(gè)股持倉變動(dòng)：按基金重倉持股占流通盤比計(jì)算，環(huán)比上一季度加倉幅度前五名依次為志特新材（+4.69pct）、鴻路鋼構(gòu)（+3.99pct）、濮耐股份（+3.46pct）、華圖山鼎（+1.89pct）、龍?jiān)ㄔO(shè)（+1.69pct）；減倉幅度前五名依次為華發(fā)股份（-3.80pct）、城建發(fā)展（-3.68pct）、金地集團(tuán)（-2.72pct）、長(zhǎng)海股份（-2.69pct）、濱江集團(tuán)（-2.34pct）。其中，房地產(chǎn)行業(yè)：按基金重倉持股占流通股比計(jì)算，環(huán)比上一季度加倉幅度前五名依次為南都物業(yè)（+0.44pct）、新大正（+0.34pct）、金融街（+0.32pct）、張江高科（+0.31pct）、華僑城A（+0.19pct）；減倉幅度前五名依次為華發(fā)股份（-3.80pct）、城建發(fā)展（-3.68pct）、金地集團(tuán)（-2.72pct）、濱江集團(tuán)（-2.34pct）、保利發(fā)展（-1.63pct）。建筑行業(yè)：按基金重倉持股占流通股比計(jì)算，環(huán)比上一季度加倉幅度前五名依次為鴻路鋼構(gòu)（+3.99pct）、華圖山鼎（+1.89pct）、龍?jiān)ㄔO(shè)（+1.69pct）、三聯(lián)虹普（+0.71pct）、東華科技（+0.56pct）；減倉幅度前五名依次為安徽建工（-0.7