>> 西部證券-晨會紀要-250305
| 上傳日期： |
2025/3/5 |
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| 325KB |
| 格式： |
pdf 共6頁 |
來源： |
西部證券 |
| 評級： |
-- |
作者： |
周穎 |
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【宏觀】滯脹交易漸濃，美國經(jīng)濟和市場如何走？
近期海外市場重回“滯脹交易”，主要來源于美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)下行壓力加劇的背景下關稅帶來的通脹預期上行。本報告通過深刻分析美國經(jīng)濟基本面分項，且主要集中在消費和投資端，得出美國經(jīng)濟逆風因素增多，但或預計仍然能夠維持軟著陸的結論。同樣，部分美元資產(chǎn)也將在博弈后重新糾偏。
【量化】東證融匯成長優(yōu)選的投資價值分析：精選代表性beta，追求有競爭力的alpha
本文通過分析“東證融匯成長優(yōu)選”這只基金的業(yè)績表現(xiàn)，歸納和總結其背后管理團隊及基金經(jīng)理的投資理念及風格。即，精選代表性beta，追求有競爭力的alpha。
【有色金屬】博威合金（601137.SH）首次覆蓋報告：厚積薄發(fā)三十年，國內高端銅合金龍頭破繭成蝶
公司為強alpha標的，具有核心競爭力的業(yè)務為新材料，20年公司通過發(fā)行可轉債募投5萬噸板帶材項目完全投產(chǎn)后，24年預計新材料產(chǎn)能提升至27萬噸。合金帶材下游包括新能源汽車、AI服務器高速連接器、機器人等，下游遍地開花。新能源業(yè)務在組件美國本土化后有望盈利能力大幅提升。
【北交所】北交所市場點評——20250303：北證領漲凸顯韌性，主題概念呈結構性分化
策略上建議短期關注基于Deepseek大模型衍生出的新賽道、新場景與機器人共振，中期布局固態(tài)電池技術突破及專精特新企業(yè)并購重組機遇，重點篩選低估值高成長標的把握產(chǎn)業(yè)升級紅利
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