>> 光大證券-基金市場與ESG產(chǎn)品周報：國防軍工主題基金表現(xiàn)亮眼，主動偏股基金倉位持續(xù)上行-250310
| 上傳日期： |
2025/3/10 |
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| 2422KB |
| 格式： |
pdf 共22頁 |
來源： |
光大證券 |
| 評級： |
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作者： |
祁嫣然,馬元心 |
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市場表現(xiàn)綜述：大類資產(chǎn)方面，本周（下文如無特殊說明，本周均指代2025.3.3-2025.3.7）港股表現(xiàn)占優(yōu)，A股主要指數(shù)集體上漲。行業(yè)方面，本周有色金屬、國防軍工、計算機行業(yè)漲幅居前，石油石化、綜合、房地產(chǎn)行業(yè)跌幅居前。基金市場方面，本周除中長期純債型基金外，其余各類基金凈值上漲，偏股混合型基金上漲3.28%。
基金產(chǎn)品發(fā)行情況：本周國內(nèi)市場新成立基金25只，合計發(fā)行份額為208.56億份。其中股票型基金11只、債券型基金3只、混合型基金9只、國際(QDII)基金1只、FOF基金1只。全市場新發(fā)行基金47只，從類型來看，股票型基金25只、債券型基金11只、混合型基金7只、FOF基金3只、國際(QDII)基金1只。
基金產(chǎn)品表現(xiàn)跟蹤：長期行業(yè)主題基金指數(shù)方面，本周各類行業(yè)主題基金全面上漲，國防軍工主題基金表現(xiàn)亮眼。截至2025年3月7日，國防軍工、TMT、周期、行業(yè)均衡、行業(yè)輪動、醫(yī)藥、消費、金融地產(chǎn)、新能源行業(yè)主題基金分別上漲7.43%、4.35%、4.18%、3.17%、2.98%、2.29%、2.17%、1.73%、1.59%。
ETF市場跟蹤：本周資金延續(xù)凈流出以寬基主題為主的股票ETF，持續(xù)加倉港股ETF、TMT主題ETF。股票型ETF本周收益中位數(shù)為1.62%，資金凈流出227.70億元。港股ETF本周收益中位數(shù)為5.30%，資金凈流入45.36億元。跨境ETF本周收益中位數(shù)為-2.99%，資金凈流入10.36億元。商品型ETF本周收益中位數(shù)為1.13%，資金凈流出3.67億元。
寬基ETF方面，本周各類寬基主題ETF資金凈流出，大盤主題ETF資金凈流出顯著，合計流入-161.14億元。行業(yè)ETF方面，本周TMT主題ETF資金凈流入明顯，合計流入25.44億元。
基金倉位高頻監(jiān)控：主動偏股基金倉位高頻估測結(jié)果顯示近期主動偏股基金倉位緩慢上升，本周主動偏股基金倉位相較上周上升0.35pcts。從行業(yè)配置動向看，汽車、有色金屬、通信等行業(yè)獲資金增配，電子、電力設(shè)備、家用電器等行業(yè)遭減持。
ESG金融產(chǎn)品跟蹤：本周新發(fā)行綠色債券6只，已發(fā)行規(guī)模合計40億元。國內(nèi)綠色債券市場穩(wěn)步發(fā)展，截至2025年3月7日，綠色債券市場累計發(fā)行規(guī)模合計4.24萬億元，發(fā)行數(shù)量合計3725只。
基金表現(xiàn)方面，主動權(quán)益型、股票被動指數(shù)型、債券型ESG基金本周凈值漲跌幅中位數(shù)分別為2.77%、1.23%、-0.07%。其中凈值表現(xiàn)占優(yōu)的基金主要來自碳中和、氣候變化、新絲路、珠三角等細分主題。
截至2025年3月7日，存續(xù)銀行ESG理財產(chǎn)品共290只，本周新成立3只ESG理財產(chǎn)品。新成立產(chǎn)品為固定收益類產(chǎn)品，風險等級較低，發(fā)行機構(gòu)為興銀理財、中銀理財。
風險提示：報告數(shù)據(jù)均來自于歷史公開數(shù)據(jù)整理分析，存在失效的風險；歷史業(yè)績不代表未來；基于定量模型測算基金倉位結(jié)果，和實際倉位存在差異。
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