>> 光大證券-基金市場與ESG產(chǎn)品周報：行業(yè)主題基金表現(xiàn)不佳，被動資金加倉金融地產(chǎn)ETF-250324
| 上傳日期： |
2025/3/24 |
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| 2469KB |
| 格式： |
pdf 共22頁 |
來源： |
光大證券 |
| 評級： |
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作者： |
祁嫣然,馬元心 |
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市場表現(xiàn)綜述：大類資產(chǎn)方面，本周（下文如無特殊說明，本周均指代2025.3.17-2025.3.21）原油、黃金價格上漲，國內(nèi)權(quán)益市場指數(shù)呈現(xiàn)回調(diào)。行業(yè)方面，本周多數(shù)申萬一級行業(yè)指數(shù)回調(diào)，石油石化、建筑材料、家用電器行業(yè)漲幅居前，計算機、傳媒、電子三個行業(yè)跌幅居前?；鹗袌龇矫妫局軝?quán)益型基金普遍回撤，純債型基金、貨基維持正收益。
基金產(chǎn)品發(fā)行情況：本周國內(nèi)新基市場熱度延續(xù)，新成立基金35只，合計發(fā)行份額為318.7億份。其中債券型基金7只、股票型基金20只、混合型基金5只、REITs1只、FOF基金2只。全市場新發(fā)行基金40只，從類型來看，股票型基金25只、混合型基金6只、債券型基金4只、FOF基金2只、REITs2只、國際(QDII)基金1只。
基金產(chǎn)品表現(xiàn)跟蹤：長期行業(yè)主題基金指數(shù)方面，本周各類行業(yè)主題基金表現(xiàn)不佳，TMT主題基金凈值回撤較為顯著，醫(yī)藥、金融地產(chǎn)主題基金相對抗跌。截至2025年3月21日，醫(yī)藥、金融地產(chǎn)、周期、新能源、行業(yè)輪動、行業(yè)均衡、國防軍工、消費、TMT主題基金分別下跌0.59%、1.10%、1.13%、2.00%、2.07%、2.33%、2.43%、2.47%、4.42%。
ETF市場跟蹤：本周資金持續(xù)流出大盤寬基ETF，主要加倉港股、金融地產(chǎn)、科創(chuàng)板主題ETF。股票型ETF本周收益中位數(shù)為-2.30%，資金凈流出141.76億元。港股ETF本周收益中位數(shù)為-1.17%，資金凈流入40.01億元?？缇矱TF本周收益中位數(shù)為0.44%，資金凈流入18.62億元。商品型ETF本周收益中位數(shù)為1.61%，資金凈流出1.35億元。
寬基ETF方面，本周資金持續(xù)流出大盤寬基ETF，合計流入-175.44億元，科創(chuàng)板主題ETF資金凈流入明顯，合計流入30.52億元。行業(yè)ETF方面，本周金融地產(chǎn)主題ETF資金凈流入明顯，合計流入33.99億元，TMT、消費主題ETF同樣受到資金明顯加倉，合計流入27.13、14.90億元。
基金倉位高頻監(jiān)控：主動偏股基金倉位高頻估測結(jié)果顯示本周主動偏股基金倉位相較上周上升0.19pcts。從行業(yè)配置動向看，電子、有色金屬、食品飲料等行業(yè)獲資金增配，汽車、機械設(shè)備、建筑材料等行業(yè)遭資金減持。
ESG金融產(chǎn)品跟蹤：本周新發(fā)行綠色債券6只，已發(fā)行規(guī)模合計134.00億元。國內(nèi)綠色債券市場穩(wěn)步發(fā)展，截至2025年3月21日，綠色債券市場累計發(fā)行規(guī)模合計4.26萬億元，發(fā)行數(shù)量合計3738只。
基金表現(xiàn)方面，主動權(quán)益型、股票被動指數(shù)型、債券型ESG基金本周凈值漲跌幅中位數(shù)分別為-2.30%、-1.20%、0.10%。其中凈值表現(xiàn)占優(yōu)的基金主要來自碳中和、環(huán)境治理、綠色電力等細(xì)分主題。
截至2025年3月21日，存續(xù)銀行ESG理財產(chǎn)品共295只，本周新成立3只ESG理財產(chǎn)品。新成立產(chǎn)品為固定收益類產(chǎn)品，風(fēng)險等級較低，發(fā)行機構(gòu)為中銀理財和農(nóng)銀理財。
風(fēng)險提示：報告數(shù)據(jù)均來自于歷史公開數(shù)據(jù)整理分析，存在失效的風(fēng)險；歷史業(yè)績不代表未來；基于定量模型測算基金倉位結(jié)果，和實際倉位存在差異。
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