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核心觀點
　　本報告基于EPFR數(shù)據(jù)庫中的SRI/ESG統(tǒng)計口徑，對2025年2月不同地區(qū)和國家的ESG基金資金流動狀況進行月度跟蹤與分析，其中股票持倉數(shù)據(jù)為最新2025年1月數(shù)據(jù)。
　　全球ESG資金流動狀況：數(shù)據(jù)庫覆蓋口徑下的股票型ESG基金總規(guī)模為20837億美元，較上月減少1.23%；資金整體凈流出6.6億美元,其中，大盤成長型和中盤混合型ESG基金凈流出最多，分別流出8.30和2.57億美元，小盤混合型ESG基金凈流入3.49億美元；行業(yè)主題ESG基金中，材料、金融、醫(yī)藥、基建、科技主題ESG基金實現(xiàn)資金凈流入，其余行業(yè)主題ESG基金資金均為凈流出。債券型ESG基金總規(guī)模為7204億美元，資金凈流入30.04億美元，公司債型、混合債型、主權(quán)債型基金資金分別凈流入20.71億美元、凈流入5.97億美元和凈流入2.96億美元。
　　發(fā)達市場ESG資金流動狀況：股票型ESG基金總規(guī)模為18997億美元，規(guī)模較上月減少1.50%；資金凈流出22.45億美元。債券型ESG基金總規(guī)模為6832億美元，資金凈流入27.75億美元。
　　新興市場ESG資金流動狀況：股票型ESG基金總規(guī)模為1841億美元，規(guī)模較上月增加1.68%；資金凈流入15.85億美元。債券型ESG基金總規(guī)模為373億美元，資金凈流入2.29億美元。
　　中國ESG資金流動狀況：數(shù)據(jù)庫覆蓋口徑下股票型ESG基金總規(guī)模為147.09億美元，規(guī)模增加9.16%；資金凈流入4.12億美元，由上月凈流出轉(zhuǎn)為凈流入；行業(yè)配置方面，股票型ESG基金配置比例前三的行業(yè)分別為周期消費、金融和信息技術(shù)，配置比例分別為26.60%、22.32%、22.17%，當(dāng)月增配幅度較大的行業(yè)為周期消費和信息技術(shù)，減配幅度較大的行業(yè)為工業(yè)、必選消費和公用事業(yè)。債券型ESG基金總規(guī)模為3.10億美元，資金凈流出0.01億美元。
　　美國ESG資金流動狀況：數(shù)據(jù)庫覆蓋口徑下股票型ESG基金總規(guī)模為5643億美元，規(guī)模減少3.92%；資金凈流出43.31億美元；行業(yè)配置方面，股票型基金配置比例前三的行業(yè)分別為信息技術(shù)、金融、醫(yī)藥，配置比例分別為37.50%、14.53%、12.58%，本月增配幅度較大的行業(yè)為醫(yī)藥和金融，減配幅度較大的行業(yè)為信息技術(shù)、材料和周期消費。債券型ESG基金總規(guī)模為1187億美元，資金凈流入2.01億美元。
　　日本ESG資金流動狀況：數(shù)據(jù)庫覆蓋口徑下股票型ESG基金總規(guī)模為286.98億美元，規(guī)模減少0.65%；資金凈流入0.47億美元；行業(yè)配置方面，股票型基金配置比例前四的行業(yè)分別為工業(yè)、周期消費、信息技術(shù)和金融，配置比例分別為21.88%、19.58%、17.56%和17.53%，本月增配幅度較大的行業(yè)為信息技術(shù)和金融，減配幅度較大的行業(yè)為工業(yè)和必選消費。
　　風(fēng)險提示：(1)ESG投資受到清潔能源政策和公司治理規(guī)定的影響，節(jié)奏具備一定不確定性；(2)海外地緣問題導(dǎo)致的資金凈流動，與ESG標(biāo)簽屬性關(guān)聯(lián)有限；(3)本文僅對歷史資金流動情況進行復(fù)盤梳理和即時跟蹤，不構(gòu)成對未來相關(guān)行情預(yù)測。