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>> 光大證券-基金市場(chǎng)與ESG產(chǎn)品周報(bào):醫(yī)藥主題基金優(yōu)勢(shì)延續(xù),股票ETF資金轉(zhuǎn)為流入-250603
上傳日期:   2025/6/3 大?。?/td>   2517KB
格式:   pdf  共22頁(yè) 來(lái)源:   光大證券
評(píng)級(jí):   -- 作者:   祁嫣然,馬元心
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市場(chǎng)表現(xiàn)綜述:大類資產(chǎn)方面,本周(下文如無(wú)特殊說(shuō)明,本周均指代2025.5.26-2025.5.30 )國(guó)內(nèi)權(quán)益市場(chǎng)指數(shù)表現(xiàn)分化,中證500上漲0.32%。行業(yè)方面,本周環(huán)保、醫(yī)藥生物、國(guó)防軍工行業(yè)漲幅居前,汽車、電力設(shè)備、有色金屬行業(yè)跌幅居前?;鹗袌?chǎng)方面,本周股混基金集體回調(diào),現(xiàn)金類產(chǎn)品維持正收益。
  基金產(chǎn)品發(fā)行情況:本周國(guó)內(nèi)市場(chǎng)新成立基金30只,合計(jì)發(fā)行份額為189.87億份。其中債券型基金8只、股票型基金19只、混合型基金3只。全市場(chǎng)新發(fā)行基金38只,從類型來(lái)看,混合型基金18只、股票型基金14只、債券型基金6只。
  基金產(chǎn)品表現(xiàn)跟蹤:長(zhǎng)期行業(yè)主題基金指數(shù)方面,本周醫(yī)藥主題基金表現(xiàn)優(yōu)勢(shì)延續(xù),凈值上漲3.54%。截至2025年5月30日,本周醫(yī)藥、國(guó)防軍工、金融地產(chǎn)、TMT、消費(fèi)、行業(yè)輪動(dòng)、行業(yè)均衡、周期、新能源主題基金漲跌幅分別為3.54%、0.87%、0.26%、-0.17%、-0.21%、-0.45%、-0.56%、-1.22%、-2.24%。
  ETF市場(chǎng)跟蹤:本周股票型ETF資金流向逆轉(zhuǎn),大盤寬基ETF資金凈流入明顯,從賽道來(lái)看,TMT、紅利主題ETF資金流入相對(duì)占優(yōu)。股票型ETF本周收益中位數(shù)為-0.32%,資金凈流入72.75億元。港股ETF本周收益中位數(shù)為-0.39%,資金凈流出18.88億元??缇矱TF本周收益中位數(shù)為1.86%,資金凈流出1.75億元。商品型ETF本周收益中位數(shù)為-0.99%,資金凈流出1.06億元。
  寬基ETF方面,本周大盤主題ETF資金凈流入明顯,合計(jì)流入30.14億元。行業(yè)ETF方面,本周TMT主題ETF資金凈流入明顯,合計(jì)流入25.6億元。
  基金倉(cāng)位高頻監(jiān)控:主動(dòng)偏股基金倉(cāng)位高頻估測(cè)結(jié)果顯示本周主動(dòng)偏股基金倉(cāng)位相較上周下降0.48pcts。從行業(yè)配置動(dòng)向看,家用電器、有色金屬、食品飲料等行業(yè)獲資金增配,電子、計(jì)算機(jī)、銀行等行業(yè)遭資金減持。
  ESG金融產(chǎn)品跟蹤:本周綠色債券市場(chǎng)發(fā)行火熱,新發(fā)行綠色債券17只,已發(fā)行規(guī)模合計(jì)204.16億元。國(guó)內(nèi)綠色債券市場(chǎng)穩(wěn)步發(fā)展,截至2025年5月30日,綠色債券市場(chǎng)累計(jì)發(fā)行規(guī)模合計(jì)4.47萬(wàn)億元,發(fā)行數(shù)量合計(jì)3861只。
  基金表現(xiàn)方面,主動(dòng)權(quán)益型、股票被動(dòng)指數(shù)型、債券型ESG基金本周凈值漲跌幅中位數(shù)分別為-1.10%、-1.23%、0.01%。低碳經(jīng)濟(jì)、一帶一路、環(huán)境治理主題基金表現(xiàn)明顯占優(yōu)。截至2025年5月30日,國(guó)內(nèi)基金市場(chǎng)存量ESG基金共213只,規(guī)模合計(jì)1317.14億元。
  風(fēng)險(xiǎn)提示:報(bào)告數(shù)據(jù)均來(lái)自于歷史公開數(shù)據(jù)整理分析,存在失效的風(fēng)險(xiǎn);歷史業(yè)績(jī)不代表未來(lái);基于定量模型測(cè)算基金倉(cāng)位結(jié)果,和實(shí)際倉(cāng)位存在差異。
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