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光大證券-基金市場與ESG產(chǎn)品周報(bào):各類行業(yè)主題基金普遍上漲,被動資金顯著加倉黃金ETF-250428
上傳日期:
2025/4/28
大小:
2406KB
格式:
pdf 共21頁
來源:
光大證券
評級:
--
作者:
祁嫣然
,
馬元心
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告,僅限高級會員查看
市場表現(xiàn)綜述:大類資產(chǎn)方面,本周(下文如無特殊說明,本周均指代2025.4.21-2025.4.25)美股漲幅領(lǐng)先,國內(nèi)權(quán)益市場指數(shù)集體上漲。行業(yè)方面,本周汽車、美容護(hù)理、基礎(chǔ)化工行業(yè)漲幅居前,食品飲料、房地產(chǎn)、煤炭行業(yè)跌幅居前?;鹗袌龇矫?,本周權(quán)益型基金凈值明顯上漲,中長期純債型基金業(yè)績小幅回調(diào)。
基金產(chǎn)品發(fā)行情況:本周國內(nèi)市場新成立基金28只,合計(jì)發(fā)行份額為245.79億份。其中債券型基金5只、股票型基金17只、FOF基金1只、混合型基金4只、REITs1只。全市場新發(fā)行基金28只,從類型來看,股票型基金17只、債券型基金5只、混合型基金3只、FOF基金2只、REITs1只。
基金產(chǎn)品表現(xiàn)跟蹤:長期行業(yè)主題基金指數(shù)方面,本周各類行業(yè)主題基金均呈現(xiàn)上漲,新能源主題基金表現(xiàn)占優(yōu)。截至2025年4月25日,本周新能源、醫(yī)藥、行業(yè)輪動、行業(yè)均衡、消費(fèi)、金融地產(chǎn)、國防軍工、周期、TMT主題基金漲跌幅分別為2.76%、2.69%、1.94%、1.71%、1.44%、0.87%、0.74%、0.69%、0.44%。
ETF市場跟蹤:本周股票型ETF資金呈現(xiàn)凈流出,大盤寬基ETF為資金流出的主要方向,黃金ETF為代表的商品型ETF資金流入超百億。股票型ETF本周收益中位數(shù)為0.84%,資金凈流出108.62億元。港股ETF本周收益中位數(shù)為3.06%,資金凈流入16.74億元??缇矱TF本周收益中位數(shù)為3.76%,資金凈流入11.80億元。商品型ETF本周收益中位數(shù)為-0.40%,資金凈流入181.25億元。
寬基ETF方面,本周科創(chuàng)板主題ETF資金凈流入明顯,合計(jì)流入28.33億元。行業(yè)ETF方面,本周TMT主題ETF資金凈流入明顯,合計(jì)流入32.24億元。
基金倉位高頻監(jiān)控:主動偏股基金倉位高頻估測結(jié)果顯示本周主動偏股基金倉位相較上周下降0.31pcts。從行業(yè)配置動向看,有色金屬、電子、銀行等行業(yè)獲資金增配,通信、汽車、食品飲料等行業(yè)遭資金減持。
ESG金融產(chǎn)品跟蹤:1)本周綠色債券市場發(fā)行火熱,新發(fā)行綠色債券15只,已發(fā)行規(guī)模合計(jì)336億元。國內(nèi)綠色債券市場穩(wěn)步發(fā)展,截至2025年4月25日,綠色債券市場累計(jì)發(fā)行規(guī)模合計(jì)4.41萬億元,發(fā)行數(shù)量合計(jì)3808只。2)基金表現(xiàn)方面,主動權(quán)益型、股票被動指數(shù)型、債券型ESG基金本周凈值漲跌幅中位數(shù)分別為2.14%、1.20%、-0.03%。碳中和、氣候變化、綠色電力等主題ESG基金表現(xiàn)明顯占優(yōu)。3)截至2025年4月25日,存續(xù)銀行ESG理財(cái)產(chǎn)品共302只,本周新成立4只ESG理財(cái)產(chǎn)品。新成立產(chǎn)品為固定收益類產(chǎn)品,風(fēng)險(xiǎn)等級較低,發(fā)行機(jī)構(gòu)為中銀理財(cái)、吉林銀行。
風(fēng)險(xiǎn)提示:報(bào)告數(shù)據(jù)均來自于歷史公開數(shù)據(jù)整理分析,存在失效的風(fēng)險(xiǎn);歷史業(yè)績不代表未來;基于定量模型測算基金倉位結(jié)果,和實(shí)際倉位存在差異。
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