>> 西部證券-北交所市場點評：節(jié)后首日溫和修復(fù)，創(chuàng)新藥與無人機(jī)題材領(lǐng)漲-250604
| 上傳日期： |
2025/6/4 |
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| 523KB |
| 格式： |
pdf 共7頁 |
來源： |
西部證券 |
| 評級： |
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作者： |
曹森元 |
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行情回顧：1）指數(shù)層面：6月3日北證A股成交金額達(dá)226.3億元，較上一交易日下降28.0億元，指數(shù)收漲1.0%。2）個股層面：當(dāng)日北交所266家公司中200家上漲，7家平盤，59家下跌。其中漲幅前五的個股分別為：萊賽激光（30.0%）、諾思蘭德（18.8%）、康比特（14.1%）、九菱科技（8.6%）、優(yōu)機(jī)股份（8.1%）；跌幅前五的個股分別為：路橋信息（-13.7%）、田野股份（-10.9%）、三友科技（-7.6%）、新安潔（-5.4%）、數(shù)字人（-5.0%）。
新聞匯總：端午假期新房成交冷熱不一5月二手房以價換量仍是主流：監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，今年端午深圳一手住宅現(xiàn)售+預(yù)售成交194套，其中一手住宅預(yù)售成交167套，較去年同期下滑23.4%；二手住宅成交97套，同比上升32.9%；5月百城新房價格環(huán)比漲幅擴(kuò)大，二手房延續(xù)以價換量態(tài)勢
重要公告：1）國航遠(yuǎn)洋：公司擬與蕪湖造船廠有限公司簽訂四份船舶的建造合同及補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議約定公司有權(quán)在約定期限內(nèi)對后續(xù)六艘選擇船是否生效并建造作出決定，若船用鋼板、主機(jī)或輔機(jī)價格及匯率波動超過±3%，超過部分由公司或船廠承擔(dān)；2）凱華材料：擬使用額度不超過人民幣4,000萬元的自有閑置資金購買安全性高、流動性好、風(fēng)險較低的理財產(chǎn)品，額度內(nèi)資金可循環(huán)滾動使用；3）星昊醫(yī)藥：持股5%以上股東北京雙鷺?biāo)帢I(yè)股份有限公司持有公司股份7,913,036股擬減持股份的預(yù)披露公告，減持方式可能包括集中競價、大宗交易等；4）恒立鉆具：擬使用額度不超過人民幣9,759.00萬元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理
投資建議：當(dāng)日北證50指數(shù)收漲1.0%報1423.15點，成交226.3億元呈現(xiàn)企穩(wěn)修復(fù)態(tài)勢；資金向科技成長板塊集中催化四大主線：創(chuàng)新藥領(lǐng)域受海外BD協(xié)議及國產(chǎn)新藥密集獲批驅(qū)動價值重估；可控核聚變因Meta首簽核電數(shù)據(jù)中心協(xié)議引爆"AI+綠電"模式，疊加核能論壇政策預(yù)期強(qiáng)化；無人機(jī)在戰(zhàn)爭形態(tài)變革及戰(zhàn)略裝備首飛催化下需求升級，同時衍生反無人機(jī)安全需求；蘇超聯(lián)賽憑全民體育IP商業(yè)化突破驗證地域消費潛力。策略上短期聚焦上海核聚變大會、特斯拉無人駕駛等事件催化，中期把握創(chuàng)新藥國際化、核聚變/核電數(shù)據(jù)中心融合及專精特新國產(chǎn)替代主線，長期布局低估值高成長標(biāo)的迎接估值體系重構(gòu)。
風(fēng)險提示：政策監(jiān)管風(fēng)險，北交所政策不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇風(fēng)險
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