>> 光大證券-基金市場與ESG產(chǎn)品周報：TMT主題ETF資金顯著流入，行業(yè)主題基金集體上漲-250609
| 上傳日期： |
2025/6/9 |
大小： |
2473KB |
| 格式： |
pdf 共22頁 |
來源： |
光大證券 |
| 評級： |
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作者： |
祁嫣然,馬元心 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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市場表現(xiàn)綜述：大類資產(chǎn)方面，本周（下文如無特殊說明，本周均指代2025.6.3-2025.6.6）原油價格大漲，國內(nèi)權(quán)益市場指數(shù)普漲，創(chuàng)業(yè)板指上漲2.32%。行業(yè)方面，本周通信、有色金屬、電子行業(yè)漲幅居前，家用電器、食品飲料、交通運輸行業(yè)跌幅居前。基金市場方面，本周各類基金指數(shù)皆錄得正收益，股混基金顯著反彈，偏股混合型基金上漲1.94%。
基金產(chǎn)品發(fā)行情況：本周國內(nèi)新基市場發(fā)行火熱，新成立基金42只，合計發(fā)行份額為310.13億份。其中債券型基金9只、混合型基金8只、股票型基金22只、FOF基金3只。全市場新發(fā)行基金36只，從類型來看，股票型基金13只、混合型基金11只、債券型基金10只、FOF基金1只、國際(QDII)基金1只。
基金產(chǎn)品表現(xiàn)跟蹤：長期行業(yè)主題基金指數(shù)方面，本周各類行業(yè)主題基金集體上漲，TMT主題基金表現(xiàn)強勢、醫(yī)藥主題基金優(yōu)勢延續(xù)，分別上漲3.64%、2.24%。截至2025年6月6日，本周TMT、醫(yī)藥、周期、行業(yè)均衡、行業(yè)輪動、新能源、金融地產(chǎn)、消費、國防軍工主題基金漲跌幅分別為3.64%、2.24%、2.13%、1.85%、1.75%、1.56%、1.33%、0.90%、0.77%。
ETF市場跟蹤：本周股票型ETF資金轉(zhuǎn)為流出，大盤寬基ETF資金凈流出明顯，信創(chuàng)ETF等TMT主題ETF資金顯著流入。股票型ETF本周收益中位數(shù)為1.32%，資金凈流出25.59億元。港股ETF本周收益中位數(shù)為2.40%，資金凈流出37.16億元?？缇矱TF本周收益中位數(shù)為0.98%，資金凈流出12.02億元。商品型ETF本周收益中位數(shù)為1.44%，資金凈流出11.72億元。
寬基ETF方面，本周各類寬基ETF全面凈流出，科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)主題ETF資金凈流出規(guī)模相對較小，合計流出1.86億元。行業(yè)ETF方面，本周TMT主題ETF資金凈流入明顯，合計流入61.73億元。
基金倉位高頻監(jiān)控：主動偏股基金倉位高頻估測結(jié)果顯示本周主動偏股基金倉位相較上周下降0.38pcts。從行業(yè)配置動向看，通信、紡織服飾、銀行等行業(yè)獲資金增配，家用電器、汽車、計算機等行業(yè)遭資金減持。
ESG金融產(chǎn)品跟蹤：本周綠色債券發(fā)行市場有所降溫，新發(fā)行綠色債券10只，已發(fā)行規(guī)模合計92.70億元。國內(nèi)綠色債券市場穩(wěn)步發(fā)展，截至2025年6月6日，綠色債券市場累計發(fā)行規(guī)模合計4.48萬億元，發(fā)行數(shù)量合計3871只。
基金表現(xiàn)方面，主動權(quán)益型、股票被動指數(shù)型、債券型ESG基金本周凈值漲跌幅中位數(shù)分別為1.33%、0.74%、0.08%?？沙掷m(xù)發(fā)展、社會責任、低碳經(jīng)濟主題基金表現(xiàn)明顯占優(yōu)。截至2025年6月6日，國內(nèi)基金市場存量ESG基金共213只，規(guī)模合計1327.72億元。
風(fēng)險提示：報告數(shù)據(jù)均來自于歷史公開數(shù)據(jù)整理分析，存在失效的風(fēng)險；歷史業(yè)績不代表未來；基于定量模型測算基金倉位結(jié)果，和實際倉位存在差異。
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