>> 上海證券-2025年5月新基金發(fā)行報告(發(fā)行與募集篇)：新型浮動費率基金來襲，科創(chuàng)綜指增強策略ETF上新-250610
| 上傳日期： |
2025/6/10 |
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| 744KB |
| 格式： |
pdf 共10頁 |
來源： |
上海證券 |
| 評級： |
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作者： |
汪璐 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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主要觀點：
管理人參與度提升，5月參與基金發(fā)行的公司共82家，環(huán)比增加9.33%。但募集規(guī)模有所下降，5月份募集規(guī)模為826.26元，環(huán)比減少12.61%，同比減少24.99%，或與5月節(jié)假日較多有關(guān)。指數(shù)基金是市場熱點，是5月基金管理人主要發(fā)行的產(chǎn)品類型，5月共發(fā)行指數(shù)基金66只，發(fā)行數(shù)量占比為53.23%。
《推動公募基金高質(zhì)量發(fā)展行動方案》印發(fā)后新型首批浮動費率基金開始發(fā)行。24只浮動費率基金均為混合基金；以“A股寬基指數(shù)+債券指數(shù)+港股指數(shù)”的形式設(shè)置業(yè)績比較基準；管理費率分為三檔，分別為0.60%、1.20%和1.50%，與投資者持有期和基金業(yè)績有關(guān)。首批新型浮動費率基金的發(fā)行，一方面體現(xiàn)了基金公司對《行動方案》的響應(yīng)，積極為公募基金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展貢獻力量。另一方面，將基金的管理費收入與投資者的持有時間、基金業(yè)績掛鉤，有利于保護投資者的投資收益，鼓勵投資者長期投資、減少頻繁贖回造成的投資損失。
全市場首只科創(chuàng)綜指增強策略ETF和首批科創(chuàng)綜指增強基金成立。上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)是反映科創(chuàng)板上市公司整體表現(xiàn)的指數(shù)，對科創(chuàng)板市場的覆蓋率超過97%。首只科創(chuàng)綜指增強策略ETF和首批科創(chuàng)綜指增強基金的成立豐富了追蹤上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)的基金產(chǎn)品類型，不僅有利于基金公司提高自身的競爭力，也有利于滿足投資者個性化的投資需求。
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