>> 開源證券-北交所策略專題報告：工信部會議治理光伏無序競爭，關注“反內卷”預期下北證行業(yè)機會-250706
| 上傳日期： |
2025/7/6 |
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| 格式： |
pdf 共16頁 |
來源： |
開源證券 |
| 評級： |
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作者： |
諸海濱 |
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工信部會議治理光伏無序競爭，關注“反內卷”預期下北證光伏標的機會
2025年7月3日，工業(yè)和信息化部黨組書記、部長李樂成主持召開第十五次制造業(yè)企業(yè)座談會，聽取光伏行業(yè)企業(yè)及行業(yè)協(xié)會情況介紹和意見建議，李樂成強調，依法依規(guī)、綜合治理光伏行業(yè)低價無序競爭，推動落后產能有序退出，實現(xiàn)健康、可持續(xù)發(fā)展。目前北交所內在光伏行業(yè)共有8家標的，截至2025年7月4日總市值達到227.19億元。產品包含生長爐、硅錠、匯流條等。從業(yè)績情況看整體受行業(yè)影響承壓，行業(yè)“反內卷”預期帶來機會。海泰新能（835985.BJ）業(yè)務主要包括光伏組件銷售、光伏電站開發(fā)建設出售、光伏電站EPC業(yè)務等。2024全年海泰新能實現(xiàn)歸母凈利潤18221.36萬元同比增長33.56%。
北證行業(yè)：本周醫(yī)藥生物本周平均漲跌幅+1.92%
本周高端裝備、信息技術、化工新材、消費服務、醫(yī)藥生物五大行業(yè)平均漲跌幅分別為-2.27%、-2.91%、-2.49%、-0.84%、+1.92%。高端裝備行業(yè)本周市盈率中值降至44.6X，信息技術行業(yè)本周市盈率中值降至92.1X，化工新材行業(yè)本周市盈率中值降至42.3X，消費服務行業(yè)本周市盈率中值降至58.2X，醫(yī)藥生物行業(yè)本周市盈率中值升至48.5X。
科技新產業(yè)：本周智能制造、汽車市盈率TTM中值上升
本周北交所科技新產業(yè)150家企業(yè)中23家上漲，區(qū)間漲跌幅中值為-3.27%,ST云創(chuàng)+42.37%,ST廣道+29.87%,燦能電力+13.22%,遠航精密+12.18%,七豐精工+10.24%位列漲幅前五。150家企業(yè)的市盈率中值由57.9X降至53.6X?？偸兄涤?789.08下降至4646.64億元，市值中值由23.57下降至23.25億元。智能制造產業(yè)53家企業(yè)的市盈率TTM中值升至53.2X。電子產業(yè)44家企業(yè)的市盈率TTM中值降至64.4X。汽車產業(yè)24家企業(yè)的市盈率TTM中值升至36.5X。信息技術產業(yè)29家企業(yè)的市盈率TTM中值降至80.9X。
公告：瑞華技術甲基苯乙烯工藝包首次實現(xiàn)工業(yè)化應用
志晟信息：與中國太平洋人壽保險股份有限公司河北分公司簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。創(chuàng)遠信科：收到2項《專利證書》：應用于信道模擬中實現(xiàn)高精度系數(shù)更新處理的方法、裝置、處理器及其計算機可讀存儲介質；基于飛控系統(tǒng)實現(xiàn)復雜干擾信號模擬的裝置。天潤科技：三項《發(fā)明專利證書》：基于遙感數(shù)據的林業(yè)信息識別方法及系統(tǒng)等。瑞華技術：公司許可國恩化學的5萬噸甲基苯乙烯裝置近日一次性開車成功并順利產出合格產品，標志著公司擁有完全自主知識產權的甲基苯乙烯技術工藝包首次實現(xiàn)了工業(yè)化應用。雷神科技：擬投資設立江蘇雷歐匯鼎智能眼鏡有限公司，持有35%股權。云里物里：《發(fā)明專利證書》：一種電子標簽動態(tài)上報方法及系統(tǒng)。優(yōu)機股份：擬在阿拉伯聯(lián)合酋長國投資設立控股孫公司“精控流體技術（中東）有限公司”，注冊資本為690,000美元。
風險提示：宏觀經濟環(huán)境變動風險、市場競爭風險、數(shù)據統(tǒng)計誤差風險。
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