>> 上海證券-電池50ETF九月配置策略-250908
| 上傳日期： |
2025/9/8 |
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| 531KB |
| 格式： |
pdf 共5頁 |
來源： |
上海證券 |
| 評級： |
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作者： |
王紅兵 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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主要觀點
基于2025年8月29日數(shù)據(jù)選擇趨同成分股進行ETF配置倉位測算，并定期跟蹤配置策略效果。
電池50ETF（159796.SZ）在2025年4月8日至2025年8月29日期間，綜合考慮成分股與ETF走勢偏差和研究覆蓋度，最佳的趨同股為欣旺達（300207.SZ）。
欣旺達在2024年基于2023年EPS的底部估值為19倍PE，基于該估值2025年截至9月5日其股價波動于2027年一致預期基本面價值之下，2027年預期基本面價值為一致預期2027年EPS乘以19倍PE，配置倉位的測算也基于個股股價在2024至2027年基本面價值區(qū)間的相對位置。
欣旺達2025年盈利預測穩(wěn)健，9月5日收盤價已高于2026年每股預期基本面價值，仍低于2027年每股基本面價值，測算的9月5日收盤倉位為42.57%。
風險提示
滯后或較大偏差的市場一致預期對分析結(jié)論產(chǎn)生重大影響；趨同股與板塊走勢產(chǎn)生較大偏離也會影響分析結(jié)論。
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