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總體情況
　　策略概況
　　從今年累計(jì)收益來看，截至2025-11-14，整體表現(xiàn)最好的三類為中證2000指增（+62.57%）、中證1000指增（+45.93%）和中證500指增（+39.40%）；表現(xiàn)最差的三類為期權(quán)偏賣權(quán)（+2.02%）、ETF套利（+4.14%）和期權(quán)偏套利（+4.24%）。從今年累計(jì)收益來看，截至2025-11-14，超額表現(xiàn)最好的三類為中證2000指增（+27.23%）、中證1000指增（+20.21%）和中證500指增（+13.37%）；表現(xiàn)最差的三類為滬深300指增（+7.36%）、中證A500指增（+7.71%）和量化選股（+13.31%）。表現(xiàn)最好的三個(gè)指數(shù)為微盤股指數(shù)（+82.27%）、創(chuàng)業(yè)板指數(shù)（+41.12%）、科創(chuàng)50指數(shù)（+33.64%）；表現(xiàn)最差的三個(gè)指數(shù)為中證紅利（+4.00%）、滬深300（+16.25%）、上證指數(shù)（+17.36%）?？傮w而言，近期中美權(quán)益資產(chǎn)估值和價(jià)格都來到高位，疊加年底2個(gè)月有止盈分紅動機(jī)，預(yù)期美股波動會加大，大概率會對A股形成輸入性沖擊，投資端可以關(guān)注寬幅震蕩的風(fēng)險(xiǎn)及縮量風(fēng)險(xiǎn)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：因子失效，模型失效，市場主流策略偏移；私募基金業(yè)績來源可能存在一定的誤差或延遲，請投資者謹(jǐn)慎參考。