>> 華西證券-2025年公募基金四季報持倉剖析：增配有色、通信、機械設備等行業(yè)-260122
| 上傳日期： |
2026/1/22 |
大小： |
4826KB |
| 格式： |
pdf 共73頁 |
來源： |
華西證券 |
| 評級： |
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作者： |
李立峰，馮逸華 |
| 下載權限： |
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前言
本報告基金樣本為主動權益類公募基金（定義為普通股票型、偏股混合型、靈活配置型基金），若無特別說明，本報告的基金樣本均為該口徑。
截至1月22日，本期樣本基金共有4544只（凈值規(guī)模3.86萬億元），披露率約97%。
報告中基金的資產(chǎn)配置分析均基于十大重倉股（最新一期的十大重倉股持股市值占基金股票投資總市值比重大于50%，具有比較高的代表性。同時，十大重倉股的披露存在季度連續(xù)性。)
風險提示
流動性風險
政策力度不及預期
企業(yè)盈利不及預期
海外黑天鵝事件（政治風險、主權評級下調(diào)等）
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