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3月份券商金股特征解析
　　3月份中際旭創(chuàng)、中國巨石、紫金礦業(yè)、首旅酒店、寒武紀(jì)-U、新鳳鳴、招商輪船等金股推薦次數(shù)靠前。3月份券商金股已經(jīng)陸續(xù)發(fā)布，我們統(tǒng)計(jì)了全市場(chǎng)37家券商發(fā)布的金股，去重后金股數(shù)量合計(jì)為269只。我們按照相對(duì)上月是否新進(jìn)，將全體金股分為新進(jìn)金股和重復(fù)金股兩類。在重復(fù)金股中，3月份推薦次數(shù)靠前的金股為：中際旭創(chuàng)（7次）、中國巨石（6次）、紫金礦業(yè)（6次）、首旅酒店（5次）、洛陽鉬業(yè)（5次）等；在新進(jìn)金股中，3月份推薦次數(shù)靠前的金股為：寒武紀(jì)-U（4次）、新鳳鳴（4次）、招商輪船（3次）、潞安環(huán)能（3次）、凱格精機(jī)（2次）等。
　　3月份電子、有色金屬、基礎(chǔ)化工、電力設(shè)備等行業(yè)金股數(shù)量占比靠前。3月份金股權(quán)重靠前的行業(yè)分別為：電子（13.0%）、有色金屬（8.9%）、基礎(chǔ)化工（7.5%）、電力設(shè)備（6.9%）。相比于上月，本月權(quán)重增加最多的行業(yè)為：石油化工（+1.3%）、國防軍工（+1.1%）、農(nóng)林牧漁（+1.0%）；權(quán)重減少最多的行業(yè)為：機(jī)械設(shè)備（-2.2%）、非銀金融（-2.2%）、計(jì)算機(jī)（-1.4%）。
　　3月份券商金股的市值水平下降，估值水平上升。我們按月統(tǒng)計(jì)了金股行業(yè)內(nèi)加權(quán)市值分位和估值分位水平?？梢园l(fā)現(xiàn)，3月份券商金股的市值水平下降，估值水平上升，或表明3月份券商金股轉(zhuǎn)向成長(zhǎng)風(fēng)格。
　　2月份券商金股績(jī)效回顧
　　2月份券商金股組合整體收益率為2.9%，2026年以來收益率為8.9%。全歷史區(qū)間來看，全部金股組合年化收益率為14.7%，收益表現(xiàn)顯著優(yōu)于滬深300指數(shù)和中證500指數(shù)。其中，新進(jìn)金股組合收益表現(xiàn)優(yōu)于重復(fù)金股組合。全部金股、新進(jìn)金股、重復(fù)金股組合2月份收益率分別為2.9%、3.5%、2.4%，2026年以來收益率分別為8.9%、10.7%、7.4%。
　　2月份炬光科技、東方鉭業(yè)、應(yīng)流股份、春暉智控、天孚通信等金股收益率排名靠前。我們統(tǒng)計(jì)了月度收益排名前十的金股明細(xì)，其中：炬光科技、東方鉭業(yè)、應(yīng)流股份、春暉智控、天孚通信等金股月度收益靠前，2月份收益率分別為46.7%、43.9%、41.4%、41.3%、36.5%。
　　開源金工優(yōu)選金股組合
　　開源金工優(yōu)選金股組合2月份收益率為4.4%，2026年相對(duì)中證500超額-0.5%。全歷史區(qū)間內(nèi)，優(yōu)選金股組合年化收益率為24.4%，收益表現(xiàn)優(yōu)于全部金股組合。優(yōu)選金股組合2月份收益率為4.4%；2026年以來收益率為15.5%，2026年相對(duì)中證500超額-0.5%。
　　3月份開源金工優(yōu)選金股組合持倉明細(xì)：凱格精機(jī)、燕京啤酒、杰普特、招商輪船、大金重工、甘肅能源等個(gè)股業(yè)績(jī)超預(yù)期排名靠前。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：模型測(cè)試基于歷史數(shù)據(jù)，市場(chǎng)未來可能發(fā)生變化。