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開源證券-金融工程定期:券商金股解析月報(bào)(2026年03月)-260302
上傳日期:
2026/3/2
大小:
1400KB
格式:
pdf 共10頁
來源:
開源證券
評(píng)級(jí):
--
作者:
魏建榕,高鵬
下載權(quán)限:
無限制-登錄即可下載
3月份券商金股特征解析
3月份中際旭創(chuàng)、中國巨石、紫金礦業(yè)、首旅酒店、寒武紀(jì)-U、新鳳鳴、招商輪船等金股推薦次數(shù)靠前。3月份券商金股已經(jīng)陸續(xù)發(fā)布,我們統(tǒng)計(jì)了全市場(chǎng)37家券商發(fā)布的金股,去重后金股數(shù)量合計(jì)為269只。我們按照相對(duì)上月是否新進(jìn),將全體金股分為新進(jìn)金股和重復(fù)金股兩類。在重復(fù)金股中,3月份推薦次數(shù)靠前的金股為:中際旭創(chuàng)(7次)、中國巨石(6次)、紫金礦業(yè)(6次)、首旅酒店(5次)、洛陽鉬業(yè)(5次)等;在新進(jìn)金股中,3月份推薦次數(shù)靠前的金股為:寒武紀(jì)-U(4次)、新鳳鳴(4次)、招商輪船(3次)、潞安環(huán)能(3次)、凱格精機(jī)(2次)等。
3月份電子、有色金屬、基礎(chǔ)化工、電力設(shè)備等行業(yè)金股數(shù)量占比靠前。3月份金股權(quán)重靠前的行業(yè)分別為:電子(13.0%)、有色金屬(8.9%)、基礎(chǔ)化工(7.5%)、電力設(shè)備(6.9%)。相比于上月,本月權(quán)重增加最多的行業(yè)為:石油化工(+1.3%)、國防軍工(+1.1%)、農(nóng)林牧漁(+1.0%);權(quán)重減少最多的行業(yè)為:機(jī)械設(shè)備(-2.2%)、非銀金融(-2.2%)、計(jì)算機(jī)(-1.4%)。
3月份券商金股的市值水平下降,估值水平上升。我們按月統(tǒng)計(jì)了金股行業(yè)內(nèi)加權(quán)市值分位和估值分位水平??梢园l(fā)現(xiàn),3月份券商金股的市值水平下降,估值水平上升,或表明3月份券商金股轉(zhuǎn)向成長(zhǎng)風(fēng)格。
2月份券商金股績(jī)效回顧
2月份券商金股組合整體收益率為2.9%,2026年以來收益率為8.9%。全歷史區(qū)間來看,全部金股組合年化收益率為14.7%,收益表現(xiàn)顯著優(yōu)于滬深300指數(shù)和中證500指數(shù)。其中,新進(jìn)金股組合收益表現(xiàn)優(yōu)于重復(fù)金股組合。全部金股、新進(jìn)金股、重復(fù)金股組合2月份收益率分別為2.9%、3.5%、2.4%,2026年以來收益率分別為8.9%、10.7%、7.4%。
2月份炬光科技、東方鉭業(yè)、應(yīng)流股份、春暉智控、天孚通信等金股收益率排名靠前。我們統(tǒng)計(jì)了月度收益排名前十的金股明細(xì),其中:炬光科技、東方鉭業(yè)、應(yīng)流股份、春暉智控、天孚通信等金股月度收益靠前,2月份收益率分別為46.7%、43.9%、41.4%、41.3%、36.5%。
開源金工優(yōu)選金股組合
開源金工優(yōu)選金股組合2月份收益率為4.4%,2026年相對(duì)中證500超額-0.5%。全歷史區(qū)間內(nèi),優(yōu)選金股組合年化收益率為24.4%,收益表現(xiàn)優(yōu)于全部金股組合。優(yōu)選金股組合2月份收益率為4.4%;2026年以來收益率為15.5%,2026年相對(duì)中證500超額-0.5%。
3月份開源金工優(yōu)選金股組合持倉明細(xì):凱格精機(jī)、燕京啤酒、杰普特、招商輪船、大金重工、甘肅能源等個(gè)股業(yè)績(jī)超預(yù)期排名靠前。
風(fēng)險(xiǎn)提示:模型測(cè)試基于歷史數(shù)據(jù),市場(chǎng)未來可能發(fā)生變化。
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