>> 國貿(mào)期貨-航運衍生品數(shù)據(jù)日報-260305
| 上傳日期： |
2026/3/5 |
大小： |
1396KB |
| 格式： |
pdf 共1頁 |
來源： |
國貿(mào)期貨 |
| 評級： |
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作者： |
盧釗毅 |
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【EC】
行情綜述:主力漲停。
邏輯:美伊沖突升級成為集運歐線市場核心驅(qū)動，霍爾木茲海峽通行風(fēng)險推升行業(yè)風(fēng)險溢價。期貨盤面受情緒催化大幅走強，連續(xù)漲停凸顯市場對航線擾動的擔(dān)憂，船公司提價預(yù)期進一步放大波動。
現(xiàn)貨端呈“強預(yù)期、弱現(xiàn)實”格局，雖受繞行成本增加、保險費上漲支撐，但當(dāng)前處于傳統(tǒng)淡季，需求偏弱且運力過剩壓力仍存，實際運價未同步大幅跟漲，船公司報價策略分化。
短期市場由地緣情緒主導(dǎo)，中長期需關(guān)注沖突進展:若局勢緩和，風(fēng)險溢價消退后價格將回歸供需基本面;若沖突長期化，運力結(jié)構(gòu)或受持續(xù)影響。
策略:觀望。
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