>> 華泰期貨-FICC周報：業(yè)績催化龍頭走強，創(chuàng)業(yè)板指表現(xiàn)亮眼-260419
| 上傳日期： |
2026/4/19 |
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| 格式： |
pdf 共13頁 |
來源： |
華泰期貨 |
| 評級： |
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作者： |
蔡劭立,高聰,汪雅航 |
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市場分析
地緣變動較大。宏觀方面，國新辦舉行新聞發(fā)布會介紹，我國將制定2026年至2030年擴大內(nèi)需戰(zhàn)略實施方案，加緊編制新型工業(yè)化、數(shù)字中國、未來產(chǎn)業(yè)、擴大消費、人口發(fā)展、新型能源體系等專項規(guī)劃。今年將重點在“人工智能”基礎(chǔ)設(shè)施、城市更新、國家水網(wǎng)、新型能源體系等領(lǐng)域，開展一系列擴大有效投資行動；聚焦數(shù)字經(jīng)濟、人工智能、商業(yè)航天等領(lǐng)域，推出促進民間投資政策和改革舉措。地緣方面，伊朗表示，尚未同意與美國舉行下一輪談判，已通過巴基斯坦將此告知美國官員。伊朗最高國家安全委員會秘書處發(fā)表聲明指出，由于美國在海灣地區(qū)軍事基地的主要補給依賴通過霍爾木茲海峽的航運，這對伊朗國家安全及地區(qū)安全構(gòu)成威脅。因此，在戰(zhàn)事徹底結(jié)束并實現(xiàn)持久和平之前，伊朗將繼續(xù)對霍爾木茲海峽通行實施監(jiān)督與控制。特朗普在白宮戰(zhàn)情室召開緊急會議，商討再度升級的霍爾木茲海峽危機以及美伊談判相關(guān)事宜。
創(chuàng)業(yè)板指表現(xiàn)強勢?，F(xiàn)貨市場，本周三大指數(shù)延續(xù)反彈，上證指數(shù)漲1.64%收于4051.43點，創(chuàng)業(yè)板指漲6.65%，創(chuàng)11年新高。央行行長表示，近期地緣政治沖突加劇，進一步拖累全球經(jīng)濟增長，加劇金融市場波動性，影響全球金融穩(wěn)定。海外市場，本周美股三大指數(shù)全線收漲，其中納指漲6.84%收于24468.48點，本周納指和標(biāo)普500均創(chuàng)歷史新高。
IC增倉。期貨市場，股指當(dāng)月合約于周五到期。成交持倉方面，IH、IM的成交量增加，IC持倉量較上周末增加。
策略
地緣方面，美伊圍繞霍爾木茲海峽的博弈表態(tài)反復(fù)，雙方整體維持拉鋸態(tài)勢，短期內(nèi)或難以回歸正常水平。國內(nèi)市場上，在業(yè)績催化效應(yīng)推動下，權(quán)重龍頭股發(fā)力帶動創(chuàng)業(yè)板指數(shù)創(chuàng)近11年新高，盤面結(jié)構(gòu)化行情特征有望繼續(xù)保持。
風(fēng)險
若國內(nèi)政策落地不及預(yù)期、海外貨幣政策超預(yù)期、地緣風(fēng)險升級，股指有下行風(fēng)險
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