>> 平安證券-基金雙周報(bào)：ETF市場(chǎng)跟蹤報(bào)告-260615
| 上傳日期： |
2026/6/15 |
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| 格式： |
pdf 共27頁(yè) |
來(lái)源： |
平安證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
陳瑤 |
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此報(bào)告為加密報(bào)告，僅限高級(jí)會(huì)員查看 |
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ETF市場(chǎng)回顧：
收益表現(xiàn)與資金流向：截至6月12日，近兩周ETF產(chǎn)品表現(xiàn)不佳。國(guó)內(nèi)主要寬基ETF中，科創(chuàng)100跌幅較小，行業(yè)與主題產(chǎn)品中，金融地產(chǎn)主題ETF漲幅最大。近兩周，國(guó)內(nèi)主要寬基ETF中滬深300、中證500、創(chuàng)業(yè)板指資金凈流入額居前。近兩周，醫(yī)藥、軍工、金融地產(chǎn)ETF資金轉(zhuǎn)為凈流入，大制造其他ETF資金加速凈流入，紅利ETF資金轉(zhuǎn)為凈流出，周期、消費(fèi)ETF凈流出速度放緩，新能源、科技ETF資金加速凈流出。債券ETF方面，地方債、投資級(jí)信用債、做市信用債ETF資金加速凈流入，國(guó)債、城投債、政金債、科創(chuàng)債、可轉(zhuǎn)債資金凈流入速度放緩，短融ETF資金凈流出速度放緩。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分布：截至6月12日，近兩周市場(chǎng)新成立ETF共11只，發(fā)行份額合計(jì)36.22億份，均為股票ETF。相較25年末，商品ETF、行業(yè)+紅利ETF、債券ETF、QDII-ETF規(guī)模分別上升8.90%、7.33%、3.18%、1.62%，寬基ETF規(guī)模下降57.86%。
分類(lèi)型ETF跟蹤：
科技主題ETF：跟蹤通信設(shè)備的產(chǎn)品近兩周資金凈流入額居前，跟蹤恒生科技的產(chǎn)品資金凈流出。
紅利主題ETF：跟蹤紅利低波的產(chǎn)品近兩周資金凈流入額居前，跟蹤紅利指數(shù)的產(chǎn)品資金凈流出。
消費(fèi)主題ETF：跟蹤中證酒的ETF近兩周資金凈流入額居前，跟蹤恒生消費(fèi)的產(chǎn)品資金凈流出。
醫(yī)藥主題ETF：跟蹤中證醫(yī)療的ETF近兩周資金凈流入額居前，跟蹤港股通創(chuàng)新藥的產(chǎn)品資金凈流出。
大制造主題ETF：跟蹤電力指數(shù)的產(chǎn)品近兩周資金凈流入額居前，跟蹤電網(wǎng)設(shè)備主題的產(chǎn)品資金凈流出。
QDIIETF：跟蹤港股創(chuàng)新藥CNY的產(chǎn)品近兩周資金凈流入額居前，跟蹤恒生科技的ETF產(chǎn)品資金凈流出。
熱門(mén)主題ETF跟蹤：
AI主題ETF：AI主題股票占比較高的產(chǎn)品分別為跟蹤恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)、CS人工智、人工智能、創(chuàng)業(yè)板人工智能、云計(jì)算、CS計(jì)算機(jī)、SHS云計(jì)算、科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)AI、SHS人工智能50、SHS互聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)品，近兩周代表產(chǎn)品平均收益率為-5.36%，資金凈流出32.94億元。
機(jī)器人主題ETF：機(jī)器人主題股票占比較高的產(chǎn)品分別為跟蹤機(jī)器人、機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品，近兩周代表產(chǎn)品平均收益率為-2.01%，資金凈流入21.97億元。
新能源主題ETF：新能源主題股票占比較高的產(chǎn)品分別為跟蹤新能電池、CS電池、中證新能、CS新能車(chē)、新能源電池、新能源車(chē)、內(nèi)地低碳、新能源、綠色電力、綠色能源的產(chǎn)品，近兩周代表產(chǎn)品平均收益率為-6.50%，資金凈流出42.61億元。
衛(wèi)星與商業(yè)航天主題ETF：衛(wèi)星與商業(yè)航天主題產(chǎn)品跟蹤衛(wèi)星通信、衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)、國(guó)證航天，近兩周代表產(chǎn)品平均收益率為-1.53%，資金凈流入0.13億元。
商品ETF：商品ETF為跟蹤黃金、有色金屬期貨、豆粕期貨、能源金屬期貨指數(shù)的產(chǎn)品，近兩周代表產(chǎn)品平均收益率為-3.02%，資金凈流出64.53億元。今年以來(lái)黃金ETF資金大幅凈流入，2月3日、3月24日大幅凈流出，5月中旬以來(lái)持續(xù)凈流出。
中央?yún)R金、國(guó)新、誠(chéng)通持倉(cāng)ETF：截止2025年末，中央?yún)R金、國(guó)新、誠(chéng)通持倉(cāng)ETF規(guī)模共3908.52億份；近兩周資金凈流出21.60億元。
風(fēng)險(xiǎn)提示：1）本報(bào)告是基于公募基金歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行的客觀分析，可能存在錯(cuò)漏導(dǎo)致結(jié)果偏差；2）基金產(chǎn)品過(guò)往的情況不代表未來(lái)表現(xiàn)；3）本報(bào)告涉及的基金產(chǎn)品不構(gòu)成投資建議
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