>> 中信證券-算法決策系列：主題熱點投資聚焦-關(guān)注光刻膠、操作系統(tǒng)、光伏玻璃、稀土、LNG、啤酒、乳業(yè)相關(guān)主題-221024
| 上傳日期： |
2022/10/24 |
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| 2028KB |
| 格式： |
pdf 共17頁 |
來源： |
中信證券 |
| 評級： |
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作者： |
張若海,伍家豪,王博隆 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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政策熱點主題觀察（中央辦公廳+國務(wù)院+各部委）：
政策綜合主題熱度：近30天相比過去半年分產(chǎn)業(yè)看排名Top3，科技板塊：處理器、微電子、操作系統(tǒng)；消費板塊：食品加工、家紡、職業(yè)教育；制造板塊：軍民融合、集裝箱、船舶；基地板塊：再生水、環(huán)保、排水。
中期政策主題聚焦：2022年9月以來，產(chǎn)業(yè)政策熱度相對提升最明顯的主題為科技產(chǎn)業(yè)，通過對近兩周政策進行統(tǒng)計建議關(guān)注食品安全、新能源、先進制造相關(guān)政策文件。同時建議關(guān)注服裝家紡、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、殺蟲劑、超導(dǎo)、高效節(jié)能電機、LNG動力船舶、鈦白粉等近1個月政策提及的板塊（過去2-6個月未被提及到）。
中信證券研報熱點主題觀察：周期板塊主題熱度相對較高。
短期投研熱點：光刻膠、ETC、免稅店、啤酒、乳業(yè)位列研報主題前五。
熱點領(lǐng)域資金面數(shù)據(jù)：從熱點領(lǐng)域的北向資金表現(xiàn)看，焦煤、生物制品、疫苗、輔助生殖、快遞、LNG等領(lǐng)域近一周的流入為正。
政策推薦與研報推薦共振主題：光刻膠、食品加工、稀土、LNG。
基本面與短期資金關(guān)鍵因子觀察：2022年10月08日至2022年10月21日，疫苗、啤酒、寵物經(jīng)濟、LNG營收和凈利潤Wind一致預(yù)測向上和北向資金凈流入共振。
疫苗：2022年營收和凈利潤Wind一致預(yù)期增速分別上調(diào)0.13 PCT、0.56 PCT，截至2022年10月21日北向資金近一周流入3.90億元，近一月凈流入10.53億元；
啤酒：2022年營收和凈利潤Wind一致預(yù)期增速分別上調(diào)0.01 PCT、0.02 PCT，截至2022年10月21日北向資金近一周流入0.94億元，近一月凈流入3.08億元；
LNG：2022年營收和凈利潤Wind一致預(yù)期增速分別上調(diào)0.71 PCT、0.98 PCT，截至2022年10月21日北向資金近一周流出3.12億元，近一月凈流出0.37億元；
多維輿情主題方向投資建議：綜合短期政策熱度邊際變化、中信證券研究部關(guān)注熱點與市場資金流動變化，建議關(guān)注：1、高端制造主題：光刻膠、操作系統(tǒng)、光伏玻璃；2、能源資源主題：稀土、LNG；3、消費熱點主題：啤酒、乳業(yè)。
風險因素：政策數(shù)據(jù)源未覆蓋所有部門；投研主題熱點覆蓋不全面；主題一致預(yù)期中公司覆蓋不全面。
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