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2022年7月以來A股主要寬基指數(shù)均在回撤，指數(shù)的分化依舊非常明顯，其中上證50、滬深300、上證180等大盤類指數(shù)回撤相對較大，上證50下跌21.69%、滬深300下跌19.12%；中小盤類的指數(shù)回撤相對較小，國證2000下跌6.24%、中證500下跌9.05%、中證1000下跌9.15%。紅利指數(shù)今年以來收益-3.84%，依舊是所有寬基中表現(xiàn)最好。
　　倉位角度來分析
　　當(dāng)前股票型基金整體倉位不足超過9成（88.97%），偏股混合型基金平均倉位同樣下降（86.69%），靈活配置型基金和平衡混合型基金的平均倉位亦有所下降，總倉位分別為72.71%、50.54%。
　　估值角度來分析
　　消費(fèi)者服務(wù)、綜合、計(jì)算機(jī)、國防軍工、電力及公用事業(yè)五個行業(yè)的當(dāng)前估值（PETTM）最高。另外到最新季度僅消費(fèi)者服務(wù)行業(yè)的估值處于其歷史分位數(shù)90%以上，電力及公用事業(yè)處于其歷史88%分位數(shù)。食品飲料行業(yè)目前的估值分位數(shù)處于2019年以來較低水平（10.78%分位數(shù)），醫(yī)藥版塊經(jīng)歷了長期調(diào)整，目前的估值分位數(shù)為8.48%。
　　中信一級行業(yè)分布
　　公募基金權(quán)益十大重倉股總規(guī)模減少-3076.19億，其中規(guī)模減少最多的行業(yè)為：電力設(shè)備及新能源、醫(yī)藥、食品飲料，規(guī)模增加最多的行業(yè)為國防軍工、房地產(chǎn)、煤炭。公募基金重倉的行業(yè)分別為：電力設(shè)備及新能源、食品飲料、醫(yī)藥、電子、基礎(chǔ)化工，五個行業(yè)的十大重倉股持倉規(guī)模均在1000億以上，電力設(shè)備及新能源行業(yè)為偏股主動型基金配置最多的行業(yè)。公募基金持倉最小的行業(yè)為商貿(mào)零售、綜合金融、綜合。
　　另外，對比滬深300的行業(yè)分布，其中電力設(shè)備及新能源、國防軍工、食品飲料、醫(yī)藥超配為5.04%、2.97%、2.53%、2.48%，銀行、非銀金融低配-8.73%、-7.46%。
　　持倉個股分析
　　貴州茅臺持有規(guī)模最大為1176.45億，寧德時代為798.89億、瀘州老窖497.04億。從持倉個股的增加比例來看，50個個股增加比例均在5%以上，新點(diǎn)軟件、華特氣體、海泰新光增加比例最大為26.28%、21.93%、19.36%。
　　百億基金持倉變化分析
　　53只百億基金持有規(guī)模最大的top5名單為：貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖、寧德時代、邁瑞醫(yī)療；持有規(guī)模變化最多的為恒瑞醫(yī)藥，規(guī)模增加30.73億；持倉規(guī)模最大的行業(yè)為食品飲料、電力設(shè)備及新能源、醫(yī)藥、電子，持有規(guī)模均超過500億。
　　南下資金持倉分析
　　所有偏股主動型基金共持有港股規(guī)模達(dá)1617.00億，相比上季度減少514.94億，目前共持有226只港股，其中TOP20的持倉規(guī)模達(dá)1241.54億，占比達(dá)到76.78%。其中美團(tuán)-W占比達(dá)17.78%，騰訊控股占比達(dá)10.99%。
　　QDII基金公布的重倉股名單，其持倉最多個股為騰訊控股、京東集團(tuán)-SW、美團(tuán)-W持有規(guī)模分別為23.63億、20.86億、14.49億。
　　風(fēng)險提示：
　　本報(bào)告中基金持倉數(shù)據(jù)均為歷史數(shù)據(jù)，不代表未來發(fā)展趨勢。