>> 西南證券-電子行業(yè)2022Q3基金持倉分析：持倉占比回落，關(guān)注結(jié)構(gòu)性機會-221105
| 上傳日期： |
2022/11/5 |
大小： |
1379KB |
| 格式： |
pdf 共16頁 |
來源： |
西南證券 |
| 評級： |
-- |
作者： |
王謀 |
| 行業(yè)名稱： |
電子 |
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電子持倉總市值占比持續(xù)下行，目前處于歷史中等水平。
從公募基金持倉占比來看，22Q3公募基金電子行業(yè)持倉市值占比4.6%，較22Q2環(huán)比下降0.3pp。從持倉總市值絕對值來看，22Q3公募基金持倉總市值為2486.5億元，環(huán)比大幅下降19.4%。外資方面，22Q3外資通過陸港通持股占比1.9%，較22Q2環(huán)比下滑0.2pp，外資持股總市值1170.8億元，環(huán)比下降15.5%。從持倉市值占比來看，大陸公募基金與外資持倉占比均出現(xiàn)連續(xù)三個季度下滑，歷史縱比上看電子行業(yè)持倉占比已處于歷史中等偏低水平。
十大重倉股出現(xiàn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，半導(dǎo)體環(huán)節(jié)提升明顯。
公募基金十大重倉股來看，22Q3前十大重倉股總市值1392.4億元，較22Q2環(huán)比下降20.0%，紫光國微、北方華創(chuàng)、立訊精密為行業(yè)前三大重倉股，其中北方華創(chuàng)上升5名。整體來看，公募基金電子行業(yè)持倉結(jié)構(gòu)出現(xiàn)一定調(diào)整，兆易創(chuàng)新下滑4位，韋爾股份跌出榜單，消費業(yè)務(wù)占比高的公司下滑較明顯，而半導(dǎo)體設(shè)備、制造板塊標(biāo)的排名提升較為明顯。
風(fēng)險提示：行業(yè)競爭加?。缓Ｍ庑枨笏ネ?；地緣政治摩擦加劇。
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