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每周一談：汽車行業(yè)2022Q3基金持倉環(huán)比下滑
　　汽車行業(yè)2022Q3基金持倉1156億元，配置比例為3.54%，同比上升0.84pct，環(huán)比下降0.49pct。2022Q3汽車行業(yè)市值占比3.44%，汽車行業(yè)基金持倉處于超配狀態(tài)，超配比例為0.1%，環(huán)比下降0.29pct。
　　分子行業(yè)看，乘用車和汽車零部件板塊基金配置比例較高。乘用車板塊基金配置比例1.42%，環(huán)比下降0.2pct，汽車零部件板塊基金配置比例1.82%，環(huán)比下降0.24pct；汽車服務板塊為唯一基金配置比例上升板塊，環(huán)比上升0.01pct。
　　從持股基金數(shù)量看，比亞迪（629家）、拓普集團（191家）和伯特利（156家）處于前三。從持股市值看，比亞迪（330億元）、拓普集團（85億元）和伯特利（55億元）仍處于前三。從持股市值變動情況看，旭升股份（+2.5億元）、飛龍股份（+2.2億元）和嶸泰股份（+1.9億元）處于基金增倉前三；比亞迪（-267億元）、長安汽車（-78億元）和福耀玻璃（-78億元）處于基金減倉前三。從基金持倉比例看，科博達（32.54%）、松原股份（31.47%）和征和工業(yè)（26.83%）處于前三。
　　市場回顧：
　　截至11月4日收盤，汽車板塊12.7%，滬深300指數(shù)6.4%，汽車板塊漲幅高于滬深300指數(shù)6.3個百分點。從板塊排名來看，汽車行業(yè)上周漲跌幅在申萬31個板塊中位列第1位，表現(xiàn)優(yōu)異。年初至今汽車板塊-11.8%，在申萬31個板塊中位列第6位。
　　子板塊周漲跌幅表現(xiàn)：板塊均出現(xiàn)上漲，電動乘用車（16.8%）、汽車電子電氣系統(tǒng)（15.3%）和商用載貨車（13.4%）漲幅居前。
　　子板塊年初至今漲跌幅表現(xiàn)：板塊漲跌互現(xiàn)，其他運輸設備（21.1%）、電動乘用車（4.5%）和商用載客車（1%）漲幅居前，輪胎輪轂（-22.8%）、綜合乘用車（-20.3%）和商用載貨車（-18.8%）跌幅居前。
　　漲跌幅前五名：上海沿浦、浙農股份、科博達、泰祥股份、賽力斯。
　　漲跌幅后五名：隆鑫通用、濰柴重機、愛瑪科技、派生科技、隆基機械。
　　本周投資策略及推薦關注：
　　汽車板塊應關注低估值的整車和零部件龍頭企業(yè)因業(yè)績改善帶來的機會，新能源電動化和智能化的優(yōu)質賽道核心標的。因此我們建議關注：在新能源領域具備先發(fā)優(yōu)勢的自主車企，如比亞迪、長安汽車、廣汽集團、理想汽車等；業(yè)績穩(wěn)定的低估值零部件龍頭，如華域汽車、福耀玻璃等；電動化和智能化的優(yōu)質賽道核心標的，如華陽集團、德賽西威、瑞可達、科博達、伯特利等；國產替代概念受益股，如菱電電控、三花智控、星宇股份、上聲電子、中鼎股份等；強勢整車企業(yè)對核心零部件的拉動效應，如拓普集團、文燦股份、旭升股份等。
　　本周推薦關注組合：比亞迪20%、德賽西威20%、三花智控20%、華域汽車20%和拓普集團20%。
　　風險提示：汽車銷量不及預期；汽車產業(yè)刺激政策落地不及預期；市場競爭加劇的風險；芯片等關鍵原材料短缺及原材料成本上升的風險；疫情控制不及預期。