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核心觀點(diǎn)：市場(chǎng)放量下跌，滬深300短期信號(hào)轉(zhuǎn)空。本周滬深兩市交易額呈V型走勢(shì)，交易額在后三個(gè)交易日迎來(lái)突破，穩(wěn)定在9000億元水平。但市場(chǎng)在本周下調(diào)明顯，上證50、創(chuàng)業(yè)板指、滬深300跌幅均超過(guò)5%，滬深300短期信號(hào)由多轉(zhuǎn)空。行業(yè)方面僅計(jì)算機(jī)、國(guó)防軍工上漲，消費(fèi)板塊表現(xiàn)低迷。此外本周北向資金累計(jì)大幅凈流出127億元，其中首個(gè)交易日遭遇超大額凈流出179億元，減倉(cāng)的行業(yè)主要是食品飲料。
　　三季報(bào)披露接近尾聲，銀行數(shù)據(jù)亮眼。截至2022/10/29，滬深兩市共披露4508家上市公司三季報(bào)，目前大部分行業(yè)披露率都在90%以上。根據(jù)已披露公司的三季報(bào)業(yè)績(jī)披露統(tǒng)計(jì)，歸屬母公司股東凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)公司數(shù)量占比最高的行業(yè)為銀行，占比為92.50%；已披露公司中，銀行行業(yè)歸屬母公司股東凈利潤(rùn)為正（實(shí)現(xiàn)盈利）的公司數(shù)量占比最高，比例為100%，且兩項(xiàng)數(shù)值均顯著高于其他行業(yè)。
　　寬基指數(shù)：科創(chuàng)50上漲2.66%。上證50、創(chuàng)業(yè)板指、滬深300、中證1000、中證500分別下跌6.44%、6.04%、5.39%、2.99%、2.94%。風(fēng)格指數(shù)：中小盤(pán)股表現(xiàn)略好。行業(yè)指數(shù)：計(jì)算機(jī)、國(guó)防軍工上漲。本周31個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)僅計(jì)算機(jī)、國(guó)防軍工上漲，漲幅分別為2.25%、2.23%。下跌的行業(yè)多為消費(fèi)板塊，其中以食品飲料、農(nóng)林牧漁、房地產(chǎn)為代表，分別下跌11.97%、10.07%、8.16%。
　　寬基擇時(shí)：滬深300短期信號(hào)由多轉(zhuǎn)空。上證50、滬深300、中證500、中證1000、創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50指數(shù)均維持弱趨勢(shì)狀態(tài)。擇時(shí)信號(hào)方面，上證50指數(shù)繼續(xù)提示短期看空，滬深300短期信號(hào)由多轉(zhuǎn)空，中證500、中證1000、科創(chuàng)50、創(chuàng)業(yè)板指繼續(xù)提示短期看多；上述所跟蹤指數(shù)長(zhǎng)期信號(hào)均繼續(xù)提示看空。
　　行業(yè)擇時(shí)：電子、食品飲料行業(yè)強(qiáng)趨勢(shì)。短期趨勢(shì)得分上升較多的行業(yè)計(jì)算機(jī)、國(guó)防軍工、機(jī)械設(shè)備等；其中計(jì)算機(jī)、國(guó)防軍工行業(yè)的長(zhǎng)期趨勢(shì)得分也上升較為明顯。
　　資金流向：周一北向資金大額凈流出179億元。本周北上資金累計(jì)凈流出127億元，南下資金本周累計(jì)凈流入259億元。北向資金主要流入有色金屬、電子、煤炭、房地產(chǎn)，主要流出食品飲料、銀行。
　　估值跟蹤：從PE（TTM）看，滬深300、中證500、創(chuàng)業(yè)板指PE分別為10.4、21.0、36.9倍，位于20%、14%、10%的十年歷史分位數(shù)。從PB（LF）看，滬深300、中證500、創(chuàng)業(yè)板指PB分別為1.2、1.6、4.7倍，位于3%、2%、34%的十年歷史分位數(shù)。
　　一致預(yù)期：農(nóng)林牧漁、綜合行業(yè)一致預(yù)期信號(hào)下降。社會(huì)服務(wù)、商貿(mào)零售、房地產(chǎn)一致預(yù)期凈利潤(rùn)同比信號(hào)持續(xù)靠前。
　　行業(yè)景氣度：半導(dǎo)體景氣度持續(xù)改善、房地產(chǎn)景氣度提升至高位。10月多數(shù)行業(yè)景氣度改善，半導(dǎo)體、化學(xué)纖維、水泥制造、煤炭等行業(yè)景氣度上升顯著，房地產(chǎn)行業(yè)景氣度上升。證券行業(yè)景氣度環(huán)比下降顯著。反映證券行業(yè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、自營(yíng)及資管業(yè)務(wù)、投行業(yè)務(wù)、信用交易業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)指標(biāo)均出現(xiàn)不同程度的下跌。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：模型根據(jù)歷史數(shù)據(jù)構(gòu)建，歷史表現(xiàn)不代表未來(lái)，市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)可能失效。