>> 博覽財(cái)經(jīng)-首席證券內(nèi)參第3204期-221130
| 上傳日期： |
2022/11/30 |
大?。?/td>
| 1835KB |
| 格式： |
mhtml |
來源： |
博覽財(cái)經(jīng) |
| 評(píng)級(jí)： |
-- |
作者： |
-- |
| 下載權(quán)限： |
此報(bào)告為加密報(bào)告 |
|
|
昨日（11月29日），A股無懼美股的疲軟走出獨(dú)立的大漲行情。主要是多重變因改善讓市場(chǎng)預(yù)期迅速修復(fù)。首先，新華社和人民日?qǐng)?bào)28、29日連發(fā)多文對(duì)地方防疫“走樣”批評(píng)、糾偏，及時(shí)回應(yīng)了輿情并扭轉(zhuǎn)了悲觀情緒，這對(duì)疫后復(fù)蘇板塊催化強(qiáng)烈。而自檢測(cè)試劑、儲(chǔ)備藥和方艙概念也受益；其次，繼擴(kuò)大房企債務(wù)融資、信貸融資后，穩(wěn)定樓市的“第三支箭”—上市房企股權(quán)融資時(shí)隔8年再放開，被認(rèn)為將有力解決房企資金困境，大金融也會(huì)獲益。此外，作為大消費(fèi)龍頭的茅臺(tái)大手筆分紅（275億）和控股股東增持計(jì)劃，這都讓短線情緒重新振奮。
而國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制29日就落細(xì)落實(shí)防控措施，有效抓好疫情處置舉行的新聞發(fā)布會(huì)，預(yù)計(jì)有利于繼續(xù)維持市場(chǎng)的樂觀情緒，有助延續(xù)反彈。會(huì)議對(duì)封控區(qū)劃定、密接判定、隔離方式、封控時(shí)間、測(cè)核酸人群范圍、打擊核酸造假等百姓關(guān)心的方面均進(jìn)行了優(yōu)化調(diào)整。尤其是，印發(fā)《加強(qiáng)老年人新冠病毒疫苗接種工作方案》，要求加快提升80歲以上人群接種率，繼續(xù)提高60-79歲人群接種率，進(jìn)一步打開新冠疫苗需求空間。另外，國家衛(wèi)健委表示下一步要加強(qiáng)定點(diǎn)醫(yī)院建設(shè)。而國產(chǎn)檢測(cè)試劑盒于近日也取得俄聯(lián)邦衛(wèi)生保健監(jiān)督局頒發(fā)的醫(yī)療器械注冊(cè)證書，可在俄羅斯聯(lián)邦進(jìn)行銷售。表明國產(chǎn)自檢測(cè)試劑盒將在國內(nèi)及國外同步擴(kuò)大應(yīng)用。
而在頂層開會(huì)督促落實(shí)防疫優(yōu)化后，鄭州、廣東、浙江、北京等多地已迅速行動(dòng)起來跟上落實(shí)中央最新精神?？梢娀鶎右彩菍?duì)頂層明示優(yōu)化防疫的標(biāo)準(zhǔn)期盼已久?？梢灶A(yù)料，接下來很快會(huì)有更多城市宣布跟進(jìn)。股市層面，這有助繼續(xù)強(qiáng)化預(yù)期改善，將繼續(xù)催化酒店餐飲旅游等疫后復(fù)蘇板塊，以及自檢測(cè)試劑、疫苗、中藥、醫(yī)藥商業(yè)等與未雨綢繆應(yīng)對(duì)放開的醫(yī)療儲(chǔ)備相關(guān)領(lǐng)域，也會(huì)繼續(xù)表現(xiàn)。
不過，也要提醒的是，輿情對(duì)29日新聞發(fā)布會(huì)依然沒有回應(yīng)是否放開的問題，也是有議論的。因此，決策層對(duì)防疫優(yōu)化的督促給大盤及相關(guān)結(jié)構(gòu)性熱點(diǎn)帶來的預(yù)期修復(fù)，其持續(xù)性仍需觀察輿情接下來的變化。
無疑，當(dāng)前圍繞防疫優(yōu)化相關(guān)的板塊市場(chǎng)熱度最高，其次是受益于三支箭的地產(chǎn)企業(yè)資金面預(yù)期顯著改善。但一些跡象顯示，能源股的短線機(jī)會(huì)也在增強(qiáng)——一個(gè)是今年最強(qiáng)寒潮已經(jīng)來襲，另外還疊加兩條煤炭保供及加快風(fēng)光電并網(wǎng)利好的利好。
|
|
