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本期是《安信金工大市與行業(yè)研判》系列周報的第238期。上期我們認為市場近期受政策驅動影響，整體風格不斷搖擺，建議保持均衡配置，隨時以小級別的高低切換來緊跟市場變化，事后來看基本符合預期。
　　本期市場判斷：立足當下，布局未來
　　當下疫情政策逐步清晰，市場也在幾重底之后逐步企穩(wěn)回升，逐步形成了底部已成的共識，我們的周期分析模型也顯示絕大部分的寬基指數(shù)處于震蕩上行趨勢，中期整體上應該保持一個樂觀積極的心態(tài)。前期風格分化十分明顯，這也使得不同寬基指數(shù)之間差異較大；當前的周期分析模型顯示，一度相對落后的創(chuàng)業(yè)板指和中證1000指數(shù)未來或未必會繼續(xù)跑輸其他寬基指數(shù)。
　　上期提到適當保持均衡配置，隨時以小級別的高低切換來緊跟市場變化。從全視角雷達模型的監(jiān)控結果看，當前有兩個方向的配置思路，一個是新能源、軍工、有色、煤炭、基礎化工和電子等高端制造和新老能源板塊，另一個是食品飲料、家電、汽車等大消費方向。
　　上述兩個方向各有其邏輯，但如果結合當前的政策變化以及資金博弈狀態(tài)，尤其是從當前基金的持倉結構看，在消費等方向優(yōu)選食品飲料，在高端制造和新老能源板塊優(yōu)選新能源和電子。另外，或可繼續(xù)關注計算機、醫(yī)藥和農林牧漁等板塊的機會。
　　風險提示：根據歷史信息及數(shù)據構建的模型在市場變化時可能失效。