>> 博覽財(cái)經(jīng)-中國首席財(cái)經(jīng)第2987期-221221
| 上傳日期： |
2022/12/21 |
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54KB |
| 格式： |
mhtml |
來源： |
博覽財(cái)經(jīng) |
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隔夜，受日元“突襲”的沖擊，海外風(fēng)險(xiǎn)市場巨震，美歐股市普跌，更進(jìn)一步凸顯出發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體面臨的貨幣政策不確定性，疊加歐美經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂！而中國穩(wěn)增長日益貼近“補(bǔ)短板”的現(xiàn)實(shí)需求，尤其是新能源領(lǐng)域，從海上風(fēng)電到鋰電池等，都有持續(xù)擴(kuò)張的空間，也就成為中國經(jīng)濟(jì)/中國資產(chǎn)的成長空間！
美國衰退日漸明顯，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)壓力持續(xù)釋放！
根據(jù)對(duì)經(jīng)濟(jì)學(xué)家的最新調(diào)查，美國2023年經(jīng)濟(jì)下滑的可能性從11月預(yù)期的65%上升至70%，比六個(gè)月前的預(yù)估高出一倍以上。該調(diào)查于12月12-16日進(jìn)行，共有38位經(jīng)濟(jì)學(xué)家參與。
美歐經(jīng)濟(jì)衰退的“前瞻信號(hào)”越來越多，將持續(xù)壓制全球風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，成為2023年最大不確定性。作為直接指標(biāo)，美聯(lián)儲(chǔ)貼現(xiàn)窗口借款（最后的貸款）激增，兩周前達(dá)到91億美元的峰值，為2020年6月以來的最高水平。一些銀行已經(jīng)開始面臨更大的流動(dòng)性壓力，目前有多達(dá)30家小型銀行“資不抵債”。與此同時(shí)，11月美國新屋營建許可環(huán)比重挫11.2%，同比更大跌22%，為2009年來最大跌幅。隨著歐美衰退信號(hào)日濃，華爾街發(fā)出“美股跌幅將超過所有人預(yù)期”的末日言論，同時(shí)更加看好人民幣資產(chǎn)。
2022海風(fēng)裝機(jī)“或創(chuàng)歷史新高”、2023年再迎“小高潮”！
四季度以來，全國多地展開海上風(fēng)電項(xiàng)目招標(biāo)，產(chǎn)業(yè)鏈上市公司積極布局，紛紛拿下大訂單。數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，我國海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)26.38GW，占全球海上風(fēng)電裝機(jī)總量的48%，位居全球第一。僅從目前招標(biāo)量情況來看，2022年行業(yè)整體裝機(jī)將有20-30%甚至更高增長。由于海上風(fēng)電長期市場發(fā)展廣闊，各地地方政府政策推動(dòng)以及復(fù)工復(fù)產(chǎn)等，2023年海上風(fēng)電有望迎來裝機(jī)“小高潮”。
“鋰大爺”沖高回落！但中國需求或維持其“次高價(jià)”
12月20日，據(jù)上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，電池級(jí)碳酸鋰現(xiàn)貨均價(jià)下跌0.25萬元/噸至55萬元/噸，較11月份59萬元/噸的價(jià)格高點(diǎn)已經(jīng)跌去4萬元/噸。而被業(yè)內(nèi)稱作“鋰價(jià)風(fēng)向標(biāo)”的皮爾巴拉鋰精礦拍賣活動(dòng)也遭遇“冷場”。鋰價(jià)正“沖高回落”。但在供給端“約束難解”，而需求端“中國新能源車高速推進(jìn)”共振之下，鋰價(jià)“高位回調(diào)”之后仍大概率保持“不算低”的水平。
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