>> 中信建投-一周策略回顧與展望-221226
| 上傳日期： |
2022/12/27 |
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| 781KB |
| 格式： |
pdf 共15頁 |
來源： |
中信建投 |
| 評級： |
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作者： |
秦基栗 |
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上周組合落后于創(chuàng)業(yè)板指、上證綜指，領(lǐng)先于中小盤指
上周組合平均收益下跌4.81%，落后于創(chuàng)業(yè)板指、上證綜指，領(lǐng)先于中小盤指。縱觀市場各項指數(shù)，上周創(chuàng)業(yè)板指下跌3.69%、上證綜指下跌3.85%、中小盤指下跌4.92%。
本周我們中小盤的組合是青達環(huán)保、元琛科技、三德科技、捷捷微電、軟控股份、華榮股份、春秋電子、四方光電、東威科技。
重點關(guān)注：青達環(huán)保、軟控股份、捷捷微電
青達環(huán)保：公司全負荷脫銷業(yè)務(wù)為火電靈活性改造核心受益方向，高景氣持續(xù)驗證；火電投資超預期，渣機等傳統(tǒng)產(chǎn)品將迎來爆發(fā)；公司自主研發(fā)的脫硫廢水零排放、鋼渣處理、清潔能源消納相關(guān)產(chǎn)品在未來兩年有望快速起量，鑄就第二成長曲線。
軟控股份：液體黃金膠自下半年投產(chǎn)以來持續(xù)放量，預計明年產(chǎn)線將很快滿產(chǎn)，下一步擴產(chǎn)有望啟動；鋰電設(shè)備新簽訂單20年至今每年翻倍，明年有望繼續(xù)高速增長。
捷捷微電：公司車載MOS得到整車廠認可，即將爆發(fā)；功率行業(yè)有望在23H2出現(xiàn)反轉(zhuǎn)，8寸線折舊攤銷影響今明兩年業(yè)績釋放，后年將迎來大反轉(zhuǎn)，迎來行業(yè)β各自身α的雙擊。策略選股一覽：（1）上周有1家公司發(fā)布重組計劃，為重慶百貨。
策略選股一覽：
?。?）上周有1家公司發(fā)布重組計劃，為重慶百貨。
（2）上周有5家公司發(fā)布項目型增發(fā)預案，分別為舒泰神、榮盛發(fā)展、三湘印象、煌上煌、聯(lián)泓新科。
（3）上周有13家公司發(fā)布股權(quán)激勵預案，分別為豪鵬科技、智立方、永吉股份、德馬科技、廣東鴻圖、新亞電子、中順潔柔、泰嘉股份、中熔電氣、新巨豐、神州數(shù)碼、華統(tǒng)股份、浪潮軟件。
?。?）上周有3家公司公布員工持股計劃，分別為嘉友國際、梅花生物、贊宇科技。
（5）上周有8家公司發(fā)生實際控制人變更，為*ST海核、新鋼股份、松煬資源、北大醫(yī)藥、貴州百靈、方正證券、銳明技術(shù)、*ST尤夫。
?。?）上周有1家公司發(fā)生重大資產(chǎn)重組終止，為淮河能源。
風險提示：國際環(huán)境變化，疫情超預期，匯率波動。近年來，國際環(huán)境日趨復雜，不確定性明顯增加，部分國家通過貿(mào)易保護的手段，試圖制約中國相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，導致國內(nèi)企業(yè)業(yè)務(wù)受到影響；疫情導致企業(yè)生產(chǎn)、市場需求均被不同程度抑制，如果疫情出現(xiàn)反復，宏觀經(jīng)濟環(huán)境可能繼續(xù)惡化；美聯(lián)儲持續(xù)加息使美元匯率大幅提升，未來美元匯率波動既會影響出口企業(yè)外銷產(chǎn)品的市場競爭力，也會對出口企業(yè)匯兌損益產(chǎn)生影響，從而影響其整體業(yè)績。
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