>> 中泰國際-每日晨訊-230105
| 上傳日期： |
2023/1/5 |
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pdf 共6頁 |
來源： |
中泰國際 |
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每日大市點評
1月4日，港股大盤延續(xù)向好態(tài)勢繼續(xù)上攻，各板塊亦升勢全面，當(dāng)中地產(chǎn)、金融及科技等權(quán)重藍(lán)籌股接力撐市，恒生指數(shù)全日上升647點或3.2%，收報20,793點。恒生科指上升4.6%，收報4,427點。大市成交金額有1,496多億港元，港股通錄得50.09億港元的凈流入。港股市場氣氛與表現(xiàn)跟海外市場呈強烈反比，穩(wěn)增長政策及經(jīng)濟(jì)開放的預(yù)期都是促成資金流入港股的主因，唯一美中不足是大市成交金額未能顯著放量。河南省率先提發(fā)布一攬子90條拉動經(jīng)濟(jì)措施，內(nèi)容涵蓋房地產(chǎn)及刺激消費等政策，預(yù)計接下來其他主要城市或省份會推出相應(yīng)措施。在“強預(yù)期”的支撐下，港股在春節(jié)長假前走勢會偏穩(wěn)，恒生指數(shù)穩(wěn)守19,300點可于月內(nèi)上試21,000點。然而，我們要留意經(jīng)濟(jì)修復(fù)的路徑并非一帆風(fēng)順，美聯(lián)儲加息對港股的流動性約束并非完全消除，若指數(shù)在春節(jié)長假前已跑得太快并大幅沖高，那么接下來的上半年可能有更大的調(diào)整壓力。
盤面上，港股板塊升勢全面，消費、地產(chǎn)、科技、金融是上漲主力。外媒引述消息人士報道，內(nèi)地計劃加大支持力度，助力一批被視為具有系統(tǒng)重要性的開發(fā)商渡過流動性危機，以避免行業(yè)整體出現(xiàn)硬著陸風(fēng)險，地產(chǎn)及物管股集體上升，如碧桂園服務(wù)(6098 HK)及龍湖集團(tuán)(960 HK)分別大漲11.8%及11.7%，是升幅最大的兩只藍(lán)籌股。螞蟻集團(tuán)獲內(nèi)地重慶銀保監(jiān)局批準(zhǔn)為其重慶螞蟻消費金融公司籌集105億人民幣的計劃，這意味政府對此公司的改革取得進(jìn)展，阿里巴巴(9988HK)大漲8.7%。騰訊(700 HK)、美團(tuán)(3690 HK)、京東(9618 HK)、百度(9888 HK)等巨型科技股、高等教育股及互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療股均有不俗升幅。
繼12月中旬的經(jīng)濟(jì)工作會議定調(diào)2023年要全力“干經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)增長”后，河南省人民政府于1月3日正式發(fā)布《關(guān)于印發(fā)大力提振市場信心促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定向好政策措施的通知》，列出了一攬子90條拉動經(jīng)濟(jì)措施。針對拉動消費主要包括買車補貼、買數(shù)碼產(chǎn)品和家電補貼、給旅游景區(qū)補貼、給旅行社獎勵。而針對提振房地產(chǎn)需求的措施包括取消不必要的需求限制，優(yōu)化二套房認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，鼓勵商品房團(tuán)購，多措并舉釋放住房需求。鼓勵各地通過發(fā)放購房券、購房補貼、契稅補貼等方式拉動地產(chǎn)消費。隨著河南省率先公布振興經(jīng)濟(jì)的措施，預(yù)計接下來其他主要城市或省份會推出相應(yīng)措施。
海外美股市場繼續(xù)調(diào)整，受到通脹及利率影響較大的納指迫近前低點，道指則繼續(xù)在高位。本輪道指的表現(xiàn)遠(yuǎn)優(yōu)于納指及標(biāo)普500指數(shù)，其實就是預(yù)示在高通脹、高利率、低增長的環(huán)境下，資金會偏好于有現(xiàn)金流有盈利的公司。美國10年期債息在12月初低見3.42%后于上周最高沖至3.89%，這是對美聯(lián)儲不會太快降息的修正。然而，若美聯(lián)儲無意再提高目標(biāo)利率，4%的10年期美債息差不多是上限，因此3.8%左右的美債是可以進(jìn)場，建議買入做多國債ETF(TLTUS)。
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