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引言：去年11月至今，外資流入近1400億元，是近期市場(chǎng)最重要的增量資金。那么近期外資加倉(cāng)哪些方向？交易盤(pán)和配置盤(pán)的行為有何差異？我們拆分了外資的流入結(jié)構(gòu)供投資者參考。詳見(jiàn)報(bào)告
　　一、近期外資流入結(jié)構(gòu)拆分
　　1.1、哪類(lèi)外資近期在加倉(cāng)？
　　——2022年，11月以來(lái)，各類(lèi)海外資金同步看好A股，配置盤(pán)和交易盤(pán)同步大幅回流A股，去年11月至今凈流入規(guī)模占比大約為4：6。節(jié)奏上，2022年11月起，配置盤(pán)和交易盤(pán)同步回流，2023年以來(lái)，配置型和交易型外資流入再度加速。規(guī)模上，經(jīng)估算，去年11月11日至今年1月12日，配置盤(pán)和交易盤(pán)分別流入525.84億元、941.10億元。
　　1.2、近期外資加倉(cāng)哪些方向？
　　——北上資金主要加倉(cāng)大消費(fèi)和大金融板塊。去年11月至今，北上資金整體主要流入食品飲料（364.0億元）、非銀金融（207.0億元）、銀行（180.3億元）、家用電器（151.1億元）和醫(yī)藥生物（113.3億元）等行業(yè)，部分流出的行業(yè)主要是交通運(yùn)輸（21.0億）、煤炭（18.0億元）、石油石化（9.8億元）、公用事業(yè)（8.7億元）和環(huán)保（2.7億元）等行業(yè)。
　　——拆分外資類(lèi)型來(lái)看，配置盤(pán)加倉(cāng)較多的行業(yè)是食品飲料、家用電器、非銀金融、銀行和有色金屬等行業(yè)，凈流出規(guī)模靠前的行業(yè)有電力設(shè)備、公用事業(yè)、交通運(yùn)輸、農(nóng)林牧漁和煤炭等行業(yè)；交易盤(pán)主要流入食品飲料、非銀金融、電力設(shè)備、醫(yī)藥生物和銀行等行業(yè)，僅小幅流出煤炭、環(huán)保、紡織服裝、美容護(hù)理、石油石化和綜合。
　　——對(duì)比配置盤(pán)和交易盤(pán)的行為來(lái)看，配置盤(pán)和交易盤(pán)在加倉(cāng)食品飲料、家用電器、銀行、非銀金融和醫(yī)藥生物等行業(yè)上有明顯的共識(shí)，但兩類(lèi)資金對(duì)于電力設(shè)備、交通運(yùn)輸、公用事業(yè)、農(nóng)林牧漁、機(jī)械設(shè)備、通信和基礎(chǔ)化工等行業(yè)有較大的分歧。
　　1.3、近期外資加倉(cāng)哪些個(gè)股？
　　——外資主要加倉(cāng)五糧液、貴州茅臺(tái)、中國(guó)平安、寧德時(shí)代和美的集團(tuán)，凈流入規(guī)模為132.69億元、125.10億元、118.87億元、78.46億元、72.32億元，主要減倉(cāng)恩捷股份、先導(dǎo)智能、京滬高鐵、國(guó)電南瑞和中國(guó)神華，凈流出規(guī)模為55.39億元、27.00億元、25.31億元、23.88億元、22.01億元。
　　——配置盤(pán)主要加倉(cāng)五糧液、貴州茅臺(tái)、中國(guó)平安、美的集團(tuán)和邁瑞醫(yī)療，凈流入規(guī)模為92.64億元、60.46億元、58.95億元、53.54億元、46.68億元，主要減倉(cāng)恩捷股份、先導(dǎo)智能、恒瑞醫(yī)藥、國(guó)電南瑞和京滬高鐵，凈流出規(guī)模為52.49億元、31.87億元、25.78億元、23.50億元、23.33億元。
　　——交易盤(pán)主要加倉(cāng)貴州茅臺(tái)、中國(guó)平安、五糧液、寧德時(shí)代和紫金礦業(yè)，凈流入規(guī)模為64.64億元、59.52億元、40.05億元、34.59億元、29.72億元億元，主要減倉(cāng)中國(guó)神華、北方稀土、融捷股份、振華科技和長(zhǎng)安汽車(chē)，凈流出規(guī)模為13.38億元、6.27億元、6.16億元、5.77億元、5.57億元。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：僅為歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，不構(gòu)成對(duì)行業(yè)或個(gè)股的推薦和建議。