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2022Q4有色板塊表現(xiàn)偏弱，銅板塊一枝獨秀。2022Q4申萬有色金屬指數(shù)下跌2.4%。工業(yè)金屬中銅板塊漲幅靠前，能源金屬受鋰板塊拖累跌幅較大，四季度銅板塊漲18.7%，鋰板塊跌15.3%。1）黃金：四季度美聯(lián)儲加息預期逐步放緩，內(nèi)外盤金價迎來修復，COMEX黃金/SHFE黃金漲9.7%/5.1%，SW黃金板塊漲0.5%。2）銅：四季度后半段，伴隨疫情、地產(chǎn)、海外加息三大宏觀風險見底，低庫存支撐下銅價迎來修復，LME銅/SHFE銅分別漲11.8%/8.1%，SW銅板塊漲18.7%。3）鋁：四季度國內(nèi)四川、云南等地區(qū)因枯水季來水短缺等因素接續(xù)減產(chǎn)，供給側(cè)過剩預期被打破，鋁價獲得較強支撐；地產(chǎn)相關(guān)利好預期提振市場信心，但需求總體仍偏弱，鋁價進入震蕩上行區(qū)，LME鋁/SHFE鋁分別漲11.5%/2.4%，SW鋁板塊微跌0.9%。4）鋰：海外綠地項目放量預期落空疊加需求端持續(xù)增長，四季度鋰價整體維持強勢，12月初受疫情影響有所回落，電池級碳酸鋰/電池級氫氧化鋰漲5.4%/13.3%，中信鋰板塊跌15.3%。5）磁性材料：第二批輕稀土配額放開及需求偏弱，Q3稀土價格經(jīng)歷一輪快速下跌，Q4價格企穩(wěn)回升，氧化鐠釹漲5.5%，SW磁性材料板塊跌2.9%。
　　2022四季度有色行業(yè)基金持倉比例環(huán)比下滑，工業(yè)金屬增持明顯。有色金屬全行業(yè)重倉比例位居行業(yè)第七（下滑兩位），持倉占比環(huán)比下滑0.51pct至1.93%。2022基金四季報有色板塊基金持股總市值達1069億元（其中主動型910億元，被動型158億元），環(huán)比-16.9%，持倉比例達1.93%，環(huán)比下滑0.51pct。橫向?qū)Ρ葋砜?，四季度板塊重倉比例位列行業(yè)第七，較Q3下滑兩位。持倉比例下滑主要系能源金屬板塊大幅減持，工業(yè)金屬為最大增持行業(yè)。分板塊看，能源金屬板塊持股總市值為453億元，環(huán)比-38.3%，重倉比例環(huán)比-15pct至42%，工業(yè)金屬板塊持股總市值為365.6億元，環(huán)比+38.8%，重倉比例環(huán)比+14pct至34%，貴金屬板塊持股總市值為135億元，環(huán)比-1.5%，重倉比例環(huán)比+2pct至13%。
　　2022四季度主動型基金前20大重倉股增減持出現(xiàn)分化。銅鋁板塊龍頭增持較為明顯，紫金礦業(yè)四季度基金持股市值109億元，持股數(shù)+39%，神火股份持股市值51億元，持股數(shù)+17%，云鋁股份持股市值21億元，持股數(shù)+72%；鋰板塊龍頭減持較為明顯，天齊鋰業(yè)持股市值85億元，持股數(shù)-61%，贛鋒鋰業(yè)持股市值47億元，持股數(shù)-26%，永興材料持股市值33億元，持股數(shù)-83%，融捷股份持股市值28億元，持股數(shù)-24%。
　　風險提示：全球經(jīng)濟復蘇不及預期風險、全球疫情發(fā)展超預期風險、地緣政治風險等。