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2022年基金四季報分析：積極布局疫后復(fù)蘇預(yù)期，顯著加倉港股科技主題。1）基金市場整體情況：公募基金總規(guī)模為26.12萬億，22Q4基金投資者對海外資產(chǎn)的配置意愿增強，指數(shù)型基金份額環(huán)比增長，債券型基金份額環(huán)比下滑；2）主動偏股基金：倉位較2022Q3上升1.58 pcts，醫(yī)藥和信創(chuàng)板塊的投資熱情較高，港股科技板塊的持倉占比大幅提升，持股集中度和抱團(tuán)程度繼續(xù)下滑；3）FOF基金：管理人在股混產(chǎn)品的投資比重有所提升，加倉QDII基金的趨勢明顯；4）個人養(yǎng)老金基金：自2022年11月28日開售以來，個人養(yǎng)老金Y份額合計發(fā)售規(guī)模為20.06億元。
　　ETF互聯(lián)互通再迎擴容，近三月南向資金交易熱度提升。2023年1月16日15只ETF被納入陸股通，其中主要包括中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF和MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF產(chǎn)品，以及部分細(xì)分賽道或主題ETF，如半導(dǎo)體ETF、創(chuàng)新藥ETF、醫(yī)療ETF、紅利ETF等，境外投資者的選擇進(jìn)一步豐富。ETF互聯(lián)互通啟動以來從交易熱度來看南向資金明顯更加活躍，而伴隨國內(nèi)防疫政策的逐步轉(zhuǎn)向，2022年11月南向和北向ETF的成交金額均出現(xiàn)大幅增長。
　　施羅德基金獲批設(shè)立，成為國內(nèi)第五家外商獨資公募。2023年1月13日，證監(jiān)會正式核準(zhǔn)設(shè)立施羅德基金管理（中國）有限公司，施羅德基金注冊資本為2.6億元，并由施羅德投資集團(tuán)旗下的施羅德投資管理100%控股。
　　市場表現(xiàn)綜述：1月權(quán)益市場全線上漲，恒生指數(shù)和創(chuàng)業(yè)板指漲幅居前，黃金價格上漲，原油價格下跌。行業(yè)方面，有色金屬、計算機、電力設(shè)備、汽車板塊漲幅居前，商貿(mào)零售、社會服務(wù)行業(yè)表現(xiàn)較弱。
　　基金產(chǎn)品發(fā)行情況：1月國內(nèi)市場新成立基金60只，合計發(fā)行份額為407.61億份，股混基金份額占比44.82%。2月全市場待發(fā)行基金共46只，其中混合型基金22只、股票型基金10只、債券型基金9只。
　　基金產(chǎn)品表現(xiàn)跟蹤：1月新能源和周期主題基金指數(shù)分別上漲8.86%和8.40%，TMT、醫(yī)藥、金融地產(chǎn)主題基金指數(shù)分別上漲6.72%、5.69%、5.04%。有色金屬和軟件主題被動指數(shù)基金漲幅居前。純債型和混合債券型基金的凈值漲跌幅中位數(shù)分別為0.18%和1.33%。QDII基金、FOF基金、股票多空型基金、商品型基金凈值漲跌幅中位數(shù)分別5.68%、3.49%、0.57%、1.87%。REITs綜合指數(shù)上漲0.89%，園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施REITs指數(shù)上漲2.33%。
　　ETF市場跟蹤：1月股票型ETF資金凈流入241.81億元，港股ETF資金凈流出5.25億元，跨境ETF資金凈流出18.67億元。商品型ETF資金凈流出11.92億元。大盤主題ETF資金凈流入明顯，TMT主題ETF資金凈流入，醫(yī)藥主題ETF資金凈流出。
　　2023年1月投資國內(nèi)市場的海外ETF產(chǎn)品季度資金凈流入明顯，海外資產(chǎn)自2022年11月以來加倉國內(nèi)資產(chǎn)趨勢加強。1月跟蹤MSCI中國指數(shù)的iSharesMSCIChina ETF資金凈流入5.06億美元，跟蹤海外中國互聯(lián)網(wǎng)的KraneShares CSIChina Internet ETF資金凈流入4.16億美元。
　　基金倉位高頻監(jiān)控：2023年1月主動偏股基金倉位有所下滑，較2022年12月下降2.46 pcts，電子、通信、電力設(shè)備獲資金增配，國防軍工遭減持。
　　風(fēng)險提示：報告數(shù)據(jù)均來自于歷史公開數(shù)據(jù)整理分析，存在失效的風(fēng)險；歷史業(yè)績不代表未來；基于定量模型測算基金倉位結(jié)果，和實際倉位存在差異。