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本期投資提示：
　　國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF（基金代碼：517090，基金擴(kuò)位簡(jiǎn)稱：央企共贏ETF）于2023年3月14日發(fā)布公告稱，基金于2023年3月15日將其擴(kuò)位簡(jiǎn)稱“共贏ETF“更改為“央企共贏ETF”?；鸸芾碣M(fèi)率為0.25%、托管費(fèi)率為0.05%。
　　富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏指數(shù)（指數(shù)代碼：GPCCH003.FI）旨在反映在中國(guó)大陸和中國(guó)香港上市的國(guó)企表現(xiàn)，重點(diǎn)關(guān)注與全球化和可持續(xù)發(fā)展領(lǐng)域。指數(shù)由100只成分股構(gòu)成，包括80個(gè)A股公司和20個(gè)在香港上市的中國(guó)公司。指數(shù)在編制時(shí)考慮營(yíng)收及風(fēng)格多項(xiàng)維度，向海外營(yíng)收與綠色營(yíng)收傾斜。
　　由于該指數(shù)指數(shù)文件非公開數(shù)據(jù)，所以選取跟蹤該指數(shù)的央企共贏ETF的2023年3月20日PCF清單進(jìn)行測(cè)算。截止至2023年3月20日，指數(shù)成分股總市值為14.07萬億元，平均市值為1496.83億元，市值風(fēng)格偏向于大盤風(fēng)格。
　　按照PCF清單模擬指數(shù)成分股權(quán)重。按照申萬一級(jí)行業(yè)分類，富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏指數(shù)成分股中權(quán)重最大的行業(yè)是石油石化，權(quán)重占比30.78%；其次是建筑裝飾、通信、煤炭，權(quán)重占比分別為21.28%、16.53%、5.09%，其余行業(yè)權(quán)重均少于5%。公用事業(yè)行業(yè)有12只成分股，其次是建筑裝飾、交通運(yùn)輸、石油石化、通信、醫(yī)藥生物、房地產(chǎn)、鋼鐵，分別有11、9、8、7、6、5、5只成分股，其余行業(yè)均少于5只成分股。
　　A股央企市值占比為29%，但在富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏指數(shù)中，央企權(quán)重占比達(dá)到99.56%，且指數(shù)前十大成分股基本都由“中字頭”龍頭央企構(gòu)成，充分分享央企開放共贏投資機(jī)遇。指數(shù)前十大成分股權(quán)重之和為64.07%，成分集中度較高。前十大成分股中9只屬于A股，只有中國(guó)移動(dòng)為港股。成分股權(quán)重最高的個(gè)股為中國(guó)石化，權(quán)重占比為15.36%。中國(guó)石油、中國(guó)建筑的權(quán)重也較高，分別為13.38%、9.06%。
　　富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏指數(shù)自2021年以來表現(xiàn)出色。自2020年12月31日以來，富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏指數(shù)累計(jì)收益率為43.46%，跑贏主要寬基指數(shù)，最大回撤為14.96%，風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)優(yōu)于其他寬基指數(shù)，年化夏普比率為0.88，也優(yōu)于其他寬基指數(shù)?？傮w來說，富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏指數(shù)今年以來表現(xiàn)出色。
　　截止至2023年3月15日，富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏指數(shù)PE為8.21倍，位于2020年4月1日以來的54.99百分位，處于歷史中樞；PB為0.78倍，低于1倍，位于歷史的75.49百分位。同期，滬深300市盈率為11.90倍，中證全指市盈率為16.76倍，該指數(shù)的估值更低。富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏指數(shù)成分股的加權(quán)股息率為5.22%，滬深300的股息率為2.74%，中證全指的股息率為2.03%，因此，如橫向與其他寬基指數(shù)股息率對(duì)比，則該指數(shù)的股息率更高。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示及聲明：本報(bào)告對(duì)于基金產(chǎn)品、指數(shù)的研究分析均基于歷史公開信息，可能受指數(shù)樣本股的變化而產(chǎn)生一定的分析偏差；此外，基金管理人的歷史業(yè)績(jī)與表現(xiàn)不代表未來；指數(shù)未來表現(xiàn)受宏觀環(huán)境、市場(chǎng)波動(dòng)、風(fēng)格轉(zhuǎn)換等多重因素影響，存在一定波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；本報(bào)告不涉及證券投資基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)，不涉及對(duì)基金產(chǎn)品的推薦，亦不涉及對(duì)任何指數(shù)樣本股的推薦，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)提示及聲明部分。