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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　本文回顧了上周（2023年3月20日至3月24日）各行業(yè)及相關(guān)主題基金表現(xiàn)，上周人工智能主題交易熱度空前，主題到主線(xiàn)的確認(rèn)過(guò)程中，需要景氣度和業(yè)績(jī)兌現(xiàn)的支撐，建議關(guān)注看重業(yè)績(jī)的基金。
　　摘要：
　　上周市場(chǎng)總體上漲，人工智能火熱：上周（2023.3.20-3.24）市場(chǎng)各寬基指數(shù)普遍上漲。按照中信一級(jí)行業(yè)劃分來(lái)看，TMT中的傳媒、計(jì)算機(jī)、電子繼續(xù)受到AI主題帶動(dòng)而有較好的漲幅，其中傳媒以周度漲幅10.48%居首；計(jì)算機(jī)和電子分別上漲6.88%和6.8%；值得一提的是，新能源相關(guān)板塊由于前期調(diào)整幅度過(guò)大以及部分?jǐn)?shù)據(jù)釋放的邊際好轉(zhuǎn)信號(hào)，汽車(chē)和電新在上周都有一定程度的反彈，分別上漲2.37%和2.76%；下跌行業(yè)包括鋼鐵，建筑等。上周交易熱度最大的仍然是TMT板塊，英偉達(dá)關(guān)于大語(yǔ)言模型和云服務(wù)產(chǎn)品的發(fā)布讓人工智能概念持續(xù)發(fā)酵，“新工業(yè)革命”預(yù)期逐漸強(qiáng)化。
　　行業(yè)主題基金回顧：上周所有主題基金中的平均周度回報(bào)最高的仍然是科技主題基金，達(dá)3.65%，2023年以來(lái)平均回報(bào)也已高達(dá)到了14.76%，繼續(xù)遙遙領(lǐng)先；其次是制造主題基金，上周平均回報(bào)為2.33%；但2023年以來(lái)的周度的回報(bào)為負(fù)；周期、消費(fèi)、金融主題基金在上周平均回報(bào)為正，表現(xiàn)不佳的主題基金有醫(yī)藥和基礎(chǔ)設(shè)施與地產(chǎn)。上周全行業(yè)周度回報(bào)排名進(jìn)入前20名的行業(yè)主題基金仍是主要分布在科技、制造板塊。由文仲陽(yáng)管理的招商體育文化休閑A，持倉(cāng)較多傳媒，上周回報(bào)達(dá)到14.2%，2023年以來(lái)的回報(bào)也達(dá)到了41.99%，位居第一；制造主題基金中，海富通基金經(jīng)理呂越超管理的四只基金均進(jìn)入周度回報(bào)前20，主要是由于新能源相關(guān)板塊的反彈帶來(lái)的較好周度回報(bào)。
　　主題到主線(xiàn)，業(yè)績(jī)是關(guān)鍵：上周我們提到，2023年市場(chǎng)的主線(xiàn)逐步確認(rèn)，接下來(lái)市場(chǎng)或?qū)@數(shù)字經(jīng)濟(jì)和央國(guó)企來(lái)持續(xù)布局。短期看，上周人工智能領(lǐng)域交易熱度已居歷史高位，近期市場(chǎng)已經(jīng)把“從0到1”的階段演繹的十分透徹。雖說(shuō)交易熱度高不代表未來(lái)一定會(huì)調(diào)整，但市場(chǎng)最終會(huì)把目光從“0到1”切換到“1到N”，從主題到主線(xiàn)會(huì)有一個(gè)必要的過(guò)渡過(guò)程。每年一季度通常在業(yè)績(jī)真空期，是很好的主題投資時(shí)機(jī)，后續(xù)繼續(xù)演繹成主線(xiàn)就需要景氣度和業(yè)績(jī)的不斷兌現(xiàn)以及資金的持續(xù)流入。上周人工智能板塊的極致行情，疊加時(shí)間軸即將進(jìn)入年報(bào)季，市場(chǎng)或?qū)㈤_(kāi)始關(guān)注業(yè)績(jī)兌現(xiàn)。據(jù)此我們根據(jù)數(shù)據(jù)篩選和調(diào)研信息整理，建議關(guān)注易方達(dá)瑞享E、南方信息創(chuàng)新A及銀河科技成長(zhǎng)A。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本報(bào)告結(jié)論完全基于公開(kāi)的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算，對(duì)基金產(chǎn)品和基金管理人的研究分析結(jié)論并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，也不能保證未來(lái)的可持續(xù)性，亦不構(gòu)成投資收益的保證或投資建議。本報(bào)告不涉及證券投資基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)，不涉及對(duì)基金產(chǎn)品的推薦，亦不涉及對(duì)任何指數(shù)樣本股的推薦。