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基金資產小幅上升，股票持倉占比再創(chuàng)新高?？傮w來看，公募基金2023年一季度末資產總值小幅上升，2023年一季度末資產總值49,594.15億元，市值增長率為0.17%，資產凈值48,818.23億元，市值增長率為0.24%。其中，股票類資產的市值42,130.69億元，占總值比84.95%，占凈值比86.30%，市值增長率1.48%。其中，2023年一季度A股持股市值38,611.57億元,占基金總值77.86%，占基金凈值79.09%，一季度市值增長率為1.83%，小幅上升。債券持有市值2,577.25億元，占基金總值5.20%，占基金凈值5.28%，市值增長率-9.85%，是大類資產中下降最多科目。現金持有市值4,109.03億元，占基金總值8.29%，占基金凈值8.42%，一季度市值增長率為-5.95%。
　　半導體行業(yè)市值環(huán)比下降，重倉持股配置占比下滑。從申萬電子二級分類來看，2023年一季度，半導體行業(yè)重倉持股市值以1,153.81億元排名第一，環(huán)比減少39.36億元；消費電子行業(yè)重倉持股市值以244.43億元排名第二，環(huán)比減少24.02億元；元件環(huán)比增長12.35億元；光學光電子環(huán)比增長為電子二級領域內增長最高板塊，環(huán)比增長36.43億元，重倉持股市值為139.27億元；電子化學品環(huán)比增長7.56億元；其他電子Ⅱ行業(yè)環(huán)比小幅下降，重倉持股市值為11.18億元。從過去12個季度電子行業(yè)二級分類的基金重倉持股配置情況來看，半導體行業(yè)重倉配置比例自2020年而季度開始一路上揚，在2022年第一季度到達頂峰6.52%，隨后占比出現下滑，2023年一季度半導體占比為4.98%。消費電子行業(yè)重倉配置自2020第二季度整體呈下降態(tài)勢，2021年一季度為1.35%，隨后出現反彈，2021年第四季度后消費電子疲軟狀態(tài)依舊，2023年一季度消費電子占比為1.05%。光學光電子、其他電子Ⅱ、元件Ⅱ、電子化學品Ⅱ等則無明顯變動。
　　半導體設備重倉持股配置顯著上升，環(huán)比增長106.74億元。半導體設備重倉持股配置顯著上升，分立器件、模擬芯片設計及被動元件環(huán)比大幅下跌。從2022年四季度和2023年一季度基金重倉股在申萬電子三級分類中持倉市值及環(huán)比變動來看，半導體設備行業(yè)持倉市值297.53億元，環(huán)比上升108.00億元，其次印制電路板及LED環(huán)比上升分別為40.72億元、29.28億元，分別位居三級分類環(huán)比增長行業(yè)中第二、第三。分立器件行業(yè)持倉市值39.22億元，環(huán)比下降45.51億元，環(huán)比下降最多，其次為被動元件及模擬芯片設計環(huán)比下降分別為28.36億元、27.56億元。
　　立訊精密位列第一，中微公司成后起之秀。2023年一季度，中微公司受基金大舉加倉，電子行業(yè)基金重倉前20個股中半導體公司依舊居多?；鹬貍}持有的電子行業(yè)個股中，立訊精密、圣邦股份、北方華創(chuàng)重倉持股市值位居前三名，在申萬三級分類中分別屬于消費電子零部件及組裝、模擬芯片設計、半導體設備。電子行業(yè)個股重倉持股市值進入前20名的半導體行業(yè)的公司分別為立訊精密、圣邦股份、北方華創(chuàng)、三安光電、中微公司、兆易創(chuàng)新、紫光國微、瀾起科技、寒武紀-U、卓勝微、滬電股份、芯原股份、思瑞浦、三環(huán)集團、東山精密、滬硅產業(yè)、晶晨股份、長川科技、中芯國際及視源股份。
　　滬（深）股通電子行業(yè)配置市值占比下滑，持倉市值整體環(huán)比大幅增長。滬（深）股通過去12個季度電子行業(yè)持股市值在全部持股市值中占比層面分析，2022年二季度、三季度、四季度電子行業(yè)持股市值在全部持股市值中占比分別為5.60%、5.26%、7.57%。2023年一季度電子行業(yè)持股市值下滑至5.25%。第一季度各行業(yè)滬（深）股通持倉市值整體環(huán)比大幅增長。其中計算機環(huán)比增幅最大，2023Q1計算機滬（深）股通持倉市值1,166.96億元，環(huán)比增長433.12億元，食品飲料及家用電器次之，滬（深）股通持倉市值環(huán)比增長分別為372.42億元、303.04億元
　　風險提示：宏觀經濟下行；系統(tǒng)性風險。