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核心觀點(diǎn)：
　　數(shù)據(jù)口徑：偏股型公募基金的前十大重倉(cāng)股以及陸股通持倉(cāng)。
　　23Q1基金持倉(cāng)建材行業(yè)分析：配置比例下降，減倉(cāng)新材料。根據(jù)2023年基金一季報(bào)數(shù)據(jù)，23Q1基金對(duì)于建材行業(yè)配置比例1.45%，環(huán)比下降0.30pct（主要來(lái)自新材料板塊下降0.26pct，其余板塊變動(dòng)不大），超配0.03%，接近標(biāo)配水平。截止23Q1末，各建材子板塊配置比例由高到低分別為消費(fèi)建材0.64%、新材料0.34%、玻璃0.21%、水泥0.14%、玻纖0.08%，23Q1末環(huán)比22Q4末變動(dòng)：消費(fèi)建材-0.02pct、新材料-0.26pct、玻璃-0.01pct、水泥-0.01pct、玻纖+0.01pct，超配比例由高到低分別為消費(fèi)建材0.25%、新材料0.19%、玻璃-0.03%、玻纖-0.09%、水泥-0.20%，消費(fèi)建材和新材料繼續(xù)保持超配，1季度基金加倉(cāng)玻纖和消費(fèi)建材C端龍頭，大幅減倉(cāng)新材料。從個(gè)股來(lái)看，2023年Q1末基金增持比例排名前十的依次是力諾特玻+7.55pct、志特新材+2.98pct、金晶科技+1.65pct、三棵樹(shù)+0.78pct、華新水泥+0.50pct、凱盛新能+0.42pct、福萊特+0.32pct、東鵬控股+0.31pct、中材科技+0.23pct、偉星新材+0.17pct。2023年Q1末基金減持比例排名前十的依次是菲利華-9.44pct、科順股份-3.83pct、石英股份-3.63pct、兔寶寶-3.28pct、山東藥玻-2.44pct、魯陽(yáng)節(jié)能-1.79pct、中鐵裝配-1.61pct、旗濱集團(tuán)-1.37pct、箭牌家居-1.29pct、金圓股份-1.10pct。
　　23Q1陸股通持倉(cāng)建材行業(yè)分析：北上資金超配建材，偏好建材各細(xì)分行業(yè)優(yōu)質(zhì)龍頭。根據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)的陸股通數(shù)據(jù)，截至2023年Q1末，陸股通對(duì)建材配置比例為1.95%，環(huán)比下降0.17pct，超配0.55%。截止到2023年Q1末，陸股通對(duì)各建材子板塊配置比例由高到低分別為消費(fèi)建材0.99%、玻纖0.37%、水泥0.34%、玻璃0.17%、新材料0.05%；23Q1末環(huán)比22Q4末變動(dòng)：消費(fèi)建材-0.16pct、玻纖+0.04pct、水泥-0.06pct、玻璃-0.01pct、新材料+0.01pct；超配比例由高到低分別為消費(fèi)建材0.60%、玻纖0.20%、水泥-0.02%、玻璃-0.07%、新材料-0.10%。1季度北上資金繼續(xù)超配消費(fèi)建材和玻纖，低配水泥、玻璃和新材料，加倉(cāng)玻纖，減倉(cāng)消費(fèi)建材和水泥。從陸股通持股占流通A股環(huán)比變動(dòng)情況來(lái)看，2023年Q1陸股通增持排名前十的依次是中材科技+1.42pct、旗濱集團(tuán)+1.20pct、中國(guó)巨石+1.17pct、科順股份+1.13pct、石英股份+1.10pct、堅(jiān)朗五金+0.90pct、三棵樹(shù)+0.72pct、上峰水泥+0.63pct、海南發(fā)展+0.62pct、兔寶寶+0.60pct，減持排名前十的依次是東方雨虹-2.31pct、大亞圣象-2.12pct、天山股份-1.89pct、蒙娜麗莎-1.43pct、偉星新材-0.89pct、祁連山-0.88pct、金晶科技-0.68pct、山東藥玻-0.61pct、塔牌集團(tuán)-0.52pct、再升科技-0.36pct。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：基金持股數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)可能存在一定偏差，前十大重倉(cāng)股不能代表整體行為，基金和陸股通持倉(cāng)情況可能有較大變化等。