>> 華鑫證券-6月十大金股：六月策略與十大金股報告-230531
| 上傳日期： |
2023/5/31 |
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| 612KB |
| 格式： |
pdf 共17頁 |
來源： |
華鑫證券 |
| 評級： |
-- |
作者： |
楊芹芹 |
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▌總量觀點
A股情緒面、交易面、資金面邊際好轉(zhuǎn)，底部布局信號顯現(xiàn)。但基本面偏弱，托底政策還需等待，盡量避開和總量經(jīng)濟相關(guān)的方向，建議重點把握AI海外映射機會、中特估中的能源央企和科技央企，主題關(guān)注電力改革、亞運會和蘋果MR。
底部信號再現(xiàn)，把握布局時機。從情緒面看，內(nèi)外擔憂邊際消退。從交易面看，A股性價比提升。從資金面看，資金外流壓力緩解，ETF增量入市。
基本面弱化，政策預期強化，兩者博弈資產(chǎn)定價鈍化。工業(yè)企業(yè)利潤累計降幅略有收窄，但仍在探底過程中，主動去庫明顯加快；制造業(yè)PMI再度回落，產(chǎn)需兩端同步走弱，建筑業(yè)和服務(wù)業(yè)高位回調(diào)。經(jīng)濟修復進程放緩，但產(chǎn)業(yè)政策不斷發(fā)力，總量托底政策可期，基本面走弱定價有所鈍化。
6月主線仍為AI和中特估，主題關(guān)注電力改革、亞運會和蘋果MR。
▌本期金股組合：
計算機：金橋信息（603918.SH）
計算機：景嘉微（300474.SZ）
計算機：中科曙光（603019.SH）
傳媒：浙文互聯(lián)（600986.SH）
電子：新益昌（688383.SH）
建筑建材：精工科技（002006.SZ）
建筑建材：華建集團（600629.SH）建筑建材：中國中鐵（601390.SH）
化工：中國石油（601857.SH）
醫(yī)藥生物：健民集團（600976.SH）
注：金股排名不分先后
▌風險提示
政策不及預期，美聯(lián)儲超預期加息，地緣政治事件擾動
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