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國(guó)信證券-金融工程月報(bào):券商金股2023年7月投資月報(bào)-230703
上傳日期:
2023/7/3
大?。?/td>
2103KB
格式:
pdf 共14頁(yè)
來(lái)源:
國(guó)信證券
評(píng)級(jí):
--
作者:
張欣慰
,
張宇
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告
核心觀點(diǎn)
券商金股股票池上月回顧
2023年6月,騰景科技、精鍛科技和仕凈科技等券商金股股票的月度上漲幅度靠前。
2023年6月,中信證券、德邦證券和申萬(wàn)宏源證券收益排名前三,月度收益分別為16.5%、10.2%和9.8%,同期偏股混合型基金指數(shù)收益1.8%,滬深300指數(shù)收益1.2%。
2023年以來(lái),天風(fēng)證券、東方財(cái)富證券和國(guó)聯(lián)證券收益排名前三,年度收益分別為31.3%、29.9%和24.5%,同期偏股混合型基金指數(shù)收益-1.5%,滬深300指數(shù)收益-0.8%。
券商金股股票池中選股因子表現(xiàn)
最近一個(gè)月,單季度ROE、EPTTM和日內(nèi)收益率因子表現(xiàn)較好,分析師凈上調(diào)幅度、分析師凈上調(diào)比例和SUR因子表現(xiàn)較差;
今年以來(lái),BP、EPTTM和預(yù)期股息率因子表現(xiàn)較好,單季度營(yíng)收增速、波動(dòng)率和SUR因子表現(xiàn)較差。
券商金股股票池本月特征
截至2023年7月3日,共有48家券商發(fā)布7月金股。在對(duì)券商金股股票池進(jìn)行去重后,總共有352只A股。
從絕對(duì)占比來(lái)看,本期券商金股在機(jī)械(12.23%)、計(jì)算機(jī)(9.90%)、電力設(shè)備及新能源(6.99%)、電子(6.99%)和醫(yī)藥(5.44%)行業(yè)配置較高。
從相對(duì)變化來(lái)看,本期券商金股在機(jī)械(+3.59%)、基礎(chǔ)化工(+1.86%)和有色金屬(+1.43%)行業(yè)增配較多,在電子(-2.60%)、計(jì)算機(jī)(-1.56%)和醫(yī)藥(-1.52%)行業(yè)減配較多。
從風(fēng)格暴露來(lái)看,7月券商金股股票池偏向強(qiáng)動(dòng)量、高換手、高估值風(fēng)格。
在券商金股股票池中,如果前期市場(chǎng)的關(guān)注度相對(duì)較少,隨著券商分析師將其推薦為金股,其獲得的市場(chǎng)關(guān)注度將會(huì)明顯提升?;诖耍覀儚馁I方關(guān)注度和賣方關(guān)注度兩個(gè)視角,尋找出市場(chǎng)前期關(guān)注度相對(duì)較少的券商金股。
券商金股業(yè)績(jī)?cè)鰪?qiáng)組合
本月(20230601-20230630),券商金股業(yè)績(jī)?cè)鰪?qiáng)組合絕對(duì)收益4.62%,相對(duì)偏股混合型基金指數(shù)超額收益2.86%。
本年(20230103-20230630),券商金股業(yè)績(jī)?cè)鰪?qiáng)組合絕對(duì)收益7.82%,相對(duì)偏股混合型基金指數(shù)超額收益9.30%。今年以來(lái),券商金股業(yè)績(jī)?cè)鰪?qiáng)組合在主動(dòng)股基中排名14.52%分位點(diǎn)(415/2858)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:市場(chǎng)環(huán)境變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),模型失效風(fēng)險(xiǎn)。
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