>> 國元證券-基金研究周報(bào)(2023年第25期)：7月再現(xiàn)基金自購潮，權(quán)益基金發(fā)行降速-230717
| 上傳日期： |
2023/7/17 |
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pdf 共20頁 |
來源： |
國元證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
朱定豪 |
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報(bào)告要點(diǎn)：
“基金自購”再度涌現(xiàn)，與投資者利益綁定積極傳遞信心
基金自購潮再現(xiàn)。近期，基金公司及旗下高管、基金經(jīng)理認(rèn)購自家基金產(chǎn)品的案例再度涌現(xiàn)。在業(yè)內(nèi)人士看來，基金自購一方面是將基金公司、基金經(jīng)理的利益與投資者利益深度綁定，另一方面，也是其向市場(chǎng)傳遞信心的一種方式。7月11日，交銀施羅德基金公告稱，基于對(duì)中國資本市場(chǎng)長期健康穩(wěn)定發(fā)展的信心和對(duì)公司投資管理能力的信心，將在公告之日起10個(gè)交易日內(nèi)，以固有資金5000萬元認(rèn)購旗下交銀施羅德啟嘉混合型證券投資基金，并至少持有1年以上。在此之前的7月6日，融通基金發(fā)布公告稱，基于對(duì)中國資本市場(chǎng)長期健康穩(wěn)定發(fā)展和公司主動(dòng)投資管理能力的信心，本著與廣大投資者風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益共享的原則，該公司已使用固有資金900萬元認(rèn)購旗下基金融通遠(yuǎn)見價(jià)值一年持有期混合型證券投資基金A類，公司董事長與高級(jí)管理人員合計(jì)認(rèn)購該基金296萬元，且持有期不少于1年。此外，根據(jù)公告，6月28日成立的工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合（FOF），基金管理人認(rèn)購了7500萬份，占基金總份額的35.08%。6月20日成立的嘉實(shí)方舟一年持有期混合，基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購該基金約5700萬份，占基金總份額比例為31.3%。（證券日?qǐng)?bào)）
港股領(lǐng)漲全球權(quán)益市場(chǎng)，恒生科技大漲8%；A股電子、食品飲料領(lǐng)漲
上周隨著美國通脹數(shù)據(jù)的披露，全球權(quán)益市場(chǎng)反彈，香港股指領(lǐng)漲，恒生科技、恒生指數(shù)分別上漲8.39%、5.71%；美股三大股指均漲超2%，納斯達(dá)克、標(biāo)普500、道瓊斯指數(shù)分別收漲3.32%、2.42%、2.29%。美元指數(shù)下跌，主要商品獲漲幅，COMEX白銀大漲8.03%，原油的月漲幅已超過10%。
滬深A(yù)股主要寬基指數(shù)除科創(chuàng)50小跌0.03%外均錄得正回報(bào)。創(chuàng)業(yè)板指、滬深300以2.53%、1.92%的周漲幅領(lǐng)漲；中小盤指數(shù)跑輸大盤，中證1000僅上漲0.35%。31個(gè)申萬一級(jí)行業(yè)中22個(gè)收獲漲幅，其中電子、食品飲料、基礎(chǔ)化工領(lǐng)漲，分別上漲3.36%、3.02%、2.87%；房地產(chǎn)、煤炭、輕工制造領(lǐng)跌，分別下跌1.75%、1.36%、1.03%。
權(quán)益基金跑贏中小盤指數(shù)，港股、消費(fèi)、周期主題領(lǐng)跑，股基發(fā)行再遇冷
上周高倉位全市場(chǎng)類基金上漲1.47%，跑輸滬深300，跑贏中證500，二者漲幅分別為1.92%、1.16%。高倉位行業(yè)主題基金中港股、消費(fèi)、周期主題領(lǐng)漲，分別上漲4.02%、2.52%、1.93%；制造、醫(yī)藥主題基金表現(xiàn)靠后，漲跌幅分別為-0.16%、0.07%。
7月第二周僅成立5只偏股型基金，合計(jì)發(fā)行14億元，其中募集規(guī)模最大的基金是朱睿經(jīng)理管理的鵬華睿見。7月已過半，市場(chǎng)僅成立8只基金合計(jì)募集34億元，月度的權(quán)益基金發(fā)行份額可能創(chuàng)下數(shù)年來的新低。申報(bào)數(shù)據(jù)來看，上周匯添富基金、鵬華基金集中申報(bào)了中證電信主題ETF，該指數(shù)選取取50只業(yè)務(wù)涉及電信運(yùn)營服務(wù)、電信增值服務(wù)、通信設(shè)備、通信技術(shù)服務(wù)與數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域的上市公司證券作為指數(shù)樣本。當(dāng)前中證電信主題指數(shù)僅有易方達(dá)基金有對(duì)應(yīng)投資標(biāo)的，該ETF上市兩天，價(jià)格已達(dá)1.035，上周五單日上漲4.44%。值得注意的是，易方達(dá)基金上周也申報(bào)了該ETF的聯(lián)接基金。本周，工銀瑞信基金、博時(shí)基金、嘉實(shí)基金將于周一集中發(fā)行中證國新央企現(xiàn)代能源ETF，該指數(shù)選取國務(wù)院國資委下屬業(yè)務(wù)涉及綠色能源、化石能源、能源輸配等現(xiàn)代能源產(chǎn)業(yè)的50只上市公司證券作為指數(shù)樣本，周一發(fā)行的三只ETF為該指數(shù)的首批投資標(biāo)的。
風(fēng)險(xiǎn)提示
本文基于客觀數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
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