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摘要
　　基金經(jīng)理簡(jiǎn)介
　　基金經(jīng)理湯志彥，理學(xué)碩士。多年證券基金從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，歷任SAP中國研究院項(xiàng)目經(jīng)理，伊藤忠IT咨詢顧問，國泰君安證券研究所研究員，上海彤源投資有限公司高級(jí)研究員；2017年2月加盟鵬華基金管理有限公司，擔(dān)任絕對(duì)收益投資部基金經(jīng)理助理/資深研究員。2017年12月起擔(dān)任鵬華弘嘉靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。目前在管產(chǎn)品6只，在管總規(guī)模41.51億元。在管鵬華弘嘉A，自2017年12月管理以來，任期總回報(bào)132.05%，年化回報(bào)17.37%。
　　代表基金——鵬華弘嘉A（003165.OF）
　　業(yè)績(jī)表現(xiàn)：從絕對(duì)收益來看，總回報(bào)達(dá)132.05%，年化回報(bào)16.80%。從相對(duì)收益來看，截止2023年5月15日，相對(duì)滬深300的超額收益達(dá)133.32%，年化超額收益為17.26%；相對(duì)偏股混合基金指數(shù)的超額收益達(dá)88.45%，年化超額收益為12.65%?；痖L期業(yè)績(jī)表現(xiàn)可觀。
　　持有體驗(yàn)：在單次買入該基金的情況下，持有3個(gè)月盈利的概率為71.08%，平均收益為4.90%；持有6個(gè)月盈利的概率為75.52%，平均收益為10.00%；持有1年盈利的概率為79.61%，平均收益為22.20%。整體來看，持有該基金勝率較高，并且隨著持有時(shí)間的拉長，平均收益有顯著提升。表明該基金適合長期持有。
　　板塊配置相對(duì)集中于TMT、中游制造板塊，偏好成長空間較大的企業(yè)。在基金存續(xù)期內(nèi)，TMT、中游制造、醫(yī)藥、周期、消費(fèi)、金融地產(chǎn)平均配置比例分別為16.46%、30.05%、8.17%、20.09%、15.42%、9.81%?；鸾?jīng)理接管初期主要集中在在醫(yī)藥、中游制造和消費(fèi)板塊，但是隨著時(shí)間的推移，基金經(jīng)理逐漸專注于TMT、中游制造板塊。
　　根據(jù)Brinson模型分析結(jié)果：根據(jù)Brinson模型分析結(jié)果，在基金經(jīng)理任期內(nèi)，基金每期都能夠獲得超額收益。超額收益中81.70%來自于選股收益，說明基金經(jīng)理有很強(qiáng)的選股能力，很擅長尋找Alpha。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本報(bào)告結(jié)論完全基于公開的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、測(cè)算，文中部分?jǐn)?shù)據(jù)有一定滯后性，同時(shí)存在第三方數(shù)據(jù)提供不準(zhǔn)確風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)基金產(chǎn)品和基金管理人的研究分析結(jié)論并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，也不能保證未來的可持續(xù)性，亦不構(gòu)成投資收益的保證或投資建議；產(chǎn)品的表現(xiàn)受宏觀環(huán)境、行業(yè)基本面超預(yù)期變動(dòng)、市場(chǎng)波動(dòng)、風(fēng)格轉(zhuǎn)換等多重因素影響，存在一定波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，投資者需充分認(rèn)知自身風(fēng)險(xiǎn)偏好以及風(fēng)險(xiǎn)承受能力，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。