>> 東北證券-數(shù)字經(jīng)濟(jì)行業(yè)周觀點(diǎn)：行業(yè)發(fā)展模式逐漸細(xì)化，資金面影響逐漸消退-230723
| 上傳日期： |
2023/7/24 |
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| 528KB |
| 格式： |
pdf 共8頁 |
來源： |
東北證券 |
| 評級： |
優(yōu)于大勢 |
作者： |
吳源恒 |
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報告摘要：
總體觀點(diǎn)：
長期堅定看好AI&數(shù)據(jù)要素最強(qiáng)主線，龍頭&擴(kuò)散持續(xù)有機(jī)會，方向上推薦數(shù)據(jù)擁有方+AI/數(shù)據(jù)能力提供方，大的產(chǎn)業(yè)浪潮下，在標(biāo)的選擇上堅持按照技術(shù)、客戶、場景、產(chǎn)品、訂單、收入、利潤的順序優(yōu)中選優(yōu)。
市場機(jī)會分析：
本周，資金面端由于《滬港通業(yè)務(wù)實(shí)施辦法》過渡期即將結(jié)束導(dǎo)致北向投資者大幅減倉，但在基本面端我們看到行業(yè)仍舊在加速推進(jìn)，尤其是一些懸而未決的基礎(chǔ)制度層都迎來重大變化。我們認(rèn)為隨著行業(yè)估值與基本面錯配差距逐漸加大，美股科技公司進(jìn)入財報季，行業(yè)逐漸進(jìn)入布局良機(jī)。
標(biāo)的選擇上我們?nèi)耘f建議各位投資人先行布局龍頭企業(yè)，再行選擇基本面穩(wěn)健、彈性較大的中小市值標(biāo)的。
相關(guān)標(biāo)的：
相關(guān)標(biāo)的：
金山辦公、科大訊飛、深桑達(dá)、易華錄、中際旭創(chuàng)、浪潮信息
- MaaS賦能：拓爾思
- B端AI應(yīng)用：萬達(dá)信息（政務(wù)）、焦點(diǎn)科技（電商）、智洋創(chuàng)新（電力）、夢網(wǎng)科技（短信）、漢得信息（企業(yè)信息化）、拓維信息（算力）
-數(shù)據(jù)要素核心標(biāo)的：
深桑達(dá)、易華錄、中國聯(lián)通、萬達(dá)信息、每日互動、東方國信
-醫(yī)療&醫(yī)保&社保數(shù)據(jù)：萬達(dá)信息、久遠(yuǎn)銀海、博思軟件、德生科技
- AI監(jiān)管標(biāo)的：人民網(wǎng)、新華網(wǎng)
風(fēng)險提示：AI推進(jìn)不及預(yù)期，數(shù)據(jù)要素政策推進(jìn)不及預(yù)期、宏觀經(jīng)濟(jì)增長不及預(yù)期。
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