>> 國泰君安-FOF基金跟蹤周報(2023年第19期)：彈性型FOF業(yè)績亮眼-230802
| 上傳日期： |
2023/8/2 |
大小： |
3162KB |
| 格式： |
pdf 共12頁 |
來源： |
國泰君安 |
| 評級： |
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作者： |
張思宇 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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本報告導(dǎo)讀：
近1周市場上漲，偏股基金漲幅小于中證800，股票型FOF業(yè)績領(lǐng)先，債券型FOF小幅下跌。彈性型FOF表現(xiàn)較好，近1周平均收益為1.43%。目標(biāo)風(fēng)險型個人養(yǎng)老金產(chǎn)品再度擴(kuò)容，新增一只三年持有期的穩(wěn)健型目標(biāo)風(fēng)險基金。
摘要：
不同投資類型FOF業(yè)績跟蹤
近1周，市場上漲，偏股基金漲幅小于中證800，股票型FOF業(yè)績領(lǐng)先，債券型FOF下跌。中證800指數(shù)、股票型FOF、偏股基金指數(shù)、債券型FOF收益分別為3.82%%、2.71%、1.15%、-0.04%。
不同風(fēng)險收益特征FOF業(yè)績跟蹤：
近1周，穩(wěn)健型、彈性型FOF的平均收益分別為0.22%、1.43%。業(yè)績表現(xiàn)最佳的分別為：華夏聚鑫優(yōu)選六個月持有期A（0.61%）、工銀瑞信睿智進(jìn)取A（2.67%）。
養(yǎng)老目標(biāo)產(chǎn)品業(yè)績跟蹤：
1）養(yǎng)老目標(biāo)產(chǎn)品：
目標(biāo)日期：近1周目標(biāo)日期2025、2030、2035、2040、2045、2050、2055、2060基金指數(shù)的收益分別為0.28%、0.49%、0.69%、0.71%、0.68%、0.87%、1.06%、1.01%。
目標(biāo)風(fēng)險：近1周保守、穩(wěn)健、平衡、積極型目標(biāo)風(fēng)險基金指數(shù)的收益分別為0.29%、0.29%、0.54%、0.75%。
2）個人養(yǎng)老金產(chǎn)品：
目標(biāo)日期：近1周目標(biāo)日期型基金平均收益為0.72%。成立以來收益最好的產(chǎn)品為中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y，累計收益為3.85%。自成立以來，12/57只目標(biāo)日期型產(chǎn)品收益為正。
目標(biāo)風(fēng)險：新增永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有Y。近1周目標(biāo)風(fēng)險型基金平均收益為0.41%。成立以來收益最好的產(chǎn)品為興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有Y，累計收益為3.28%。自成立以來，60/95只目標(biāo)風(fēng)險型產(chǎn)品收益為正。
風(fēng)險提示：本報告結(jié)論完全基于公開的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行計算，對基金產(chǎn)品和基金管理人的研究分析結(jié)論并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，也不能保證未來的可持續(xù)性，亦不構(gòu)成投資收益的保證或投資建議。本報告不涉及證券投資基金評價業(yè)務(wù)，不涉及對基金產(chǎn)品的推薦，亦不涉及對任何指數(shù)樣本股的推薦
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