>> 浙商證券-浙商早知道-230808
| 上傳日期： |
2023/8/8 |
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| 243KB |
| 格式： |
pdf 共4頁 |
來源： |
浙商證券 |
| 評級： |
-- |
作者： |
王禾 |
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市場總覽
大勢：8月7日上證指數(shù)下跌0.59%，滬深300下跌0.76%，科創(chuàng)50下跌0.71%，中證1000下跌0.48%，創(chuàng)業(yè)板指下跌1%，恒生指數(shù)下跌0.01%。
觀點直通車：市場縮量調(diào)整，后市繼續(xù)看多。
整體來看，昨日市場低開后，在地產(chǎn)金融和醫(yī)藥等板塊的帶動下震蕩下行，主要指數(shù)全面回調(diào)，上證指數(shù)、滬深300、創(chuàng)業(yè)板跌幅分別為-0.59%、-0.76%、-1%。滬深兩市共3586支股票下跌，1482支上漲。
行業(yè)：8月7日表現(xiàn)最好的行業(yè)分別是傳媒（+1.86%)、農(nóng)林牧漁（+0.78%)、公用事業(yè)（+0.36%)、計算機（+0.27%)、有色金屬（+0.17%)，表現(xiàn)最差的行業(yè)分別是房地產(chǎn)（-3.4%)、醫(yī)藥生物（-2.84%)、美容護理（-1.67%)、建筑材料（-1.52%)、通信（-1.44%)。
從盤面上看，昨天上漲的板塊包括傳媒、計算機、農(nóng)業(yè)、公用事業(yè)等。傳媒板塊受到游戲市場和暑期檔票房等內(nèi)容端的利好催化，板塊強勢反彈，板塊內(nèi)部影視院線和游戲領漲。農(nóng)業(yè)板塊，因臺風帶來的強降雨天氣，引發(fā)多地暴雨洪澇災害，對當季農(nóng)業(yè)生產(chǎn)造成一定影響，引發(fā)市場對糧食減產(chǎn)漲價的預期，種植板塊昨日漲幅較大。昨日下跌的板塊包括醫(yī)藥、地產(chǎn)鏈、金融等板塊，券商股表現(xiàn)分化。地產(chǎn)鏈來看，政治局會議后市場一直期待實質(zhì)落地政策能夠盡快出臺，但是考慮到后續(xù)政策落地的節(jié)奏，板塊在前期快速上漲后會出現(xiàn)階段性的震蕩調(diào)整。醫(yī)藥板塊，受到反腐影響繼續(xù)發(fā)酵，板塊整體大幅下挫。
資金：8月7日全A總成交額為8910.03億元，北上資金凈流出24.98億元，南下資金凈流入44.36億港元。
主題概念來看，超導材料與機器人相關題材再次得到關注，帶動磁材及鉛金屬相關標的上漲。AIGC、算力等概念也表現(xiàn)較好。
后市來看，本輪的行情主要來源于市場對政策不確定性的消除，所帶來的風險偏好回升。在政治局會議之后，從系列政策的出臺和活躍資本市場等政策方向來看，后續(xù)刺激政策力度可能加大，我們可以對指數(shù)上行的空間保持樂觀態(tài)度。建議繼續(xù)關注大金融板塊，同時關注前期調(diào)整充分的TMT板塊的反彈機會。
風險提示：經(jīng)濟復蘇不及預期；政策落地不及預期。
重要觀點
【浙商固收高宇】債券市場專題研究：轉(zhuǎn)債強贖條款初探——20230806
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