>> 華創(chuàng)證券-計算機行業(yè)周報：商密大會順利召開，關注密碼、網(wǎng)安板塊-230813
| 上傳日期： |
2023/8/14 |
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| 1485KB |
| 格式： |
pdf 共12頁 |
來源： |
華創(chuàng)證券 |
| 評級： |
推薦 |
作者： |
吳鳴遠 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機 |
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本周板塊走勢回顧：本周（8月7日-8月11日）計算機（中信）指數(shù)下跌4.79%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌3.37%，上證指數(shù)下跌3.01%。板塊周漲幅前三為恒銀科技（31.94%）、新晨科技（21.78%）、安碩信息（20.32%），板塊跌幅前三為拓維信息（-15.19%）、云創(chuàng)數(shù)據(jù)（-14.27%）、朗科科技（-13.86%）。
半年報披露進入密集期，市場不斷磨底，對后市維持樂觀預期。本周板塊迎來一定程度調(diào)整，我們判斷此為下半年行情磨底階段，隨著8月過半，下周市場即進入半年報密集披露期，業(yè)績壓力有望在未來1-2周內(nèi)集中釋放。從細分賽道來看，繼續(xù)維持上周“反轉(zhuǎn)信號明確，金融科技細分板塊率先表現(xiàn)”觀點，受益“活躍市場”政策催化，金融科技公司有望穩(wěn)步向上；與此同時，2023商用密碼大會在鄭州順利召開，下半年大安全板塊景氣度有望持續(xù)修復，信創(chuàng)、商用密碼、網(wǎng)絡安全等底部細分賽道將共同發(fā)力，重視大安全板塊下半年高景氣機會。
商密大會順利召開，有望催化密碼、網(wǎng)安等板塊。
1）構(gòu)建商密安全體系，護航數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展。本屆商用密碼大會于2023年8月9-11日在鄭州舉辦，主題為“密碼賦能美好發(fā)展”，大會包括主題展、科普展、成就展、商用密碼產(chǎn)品博覽會、密碼高端峰會和“熱點”專題論壇、科普競賽和密碼應用安全競賽、合作項目簽約、線上展廳等活動。大會就共同探討密碼應用領域最新成果和趨勢，加快構(gòu)建以商用密碼技術為核心的安全防護體系，突出人工智能、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算方面的前沿密碼應用，為數(shù)字經(jīng)濟安全發(fā)展保駕護航展開討論。
2） “博覽”商密產(chǎn)業(yè)，解鎖密碼，助推產(chǎn)業(yè)發(fā)展成本次會議亮點。密碼產(chǎn)品展示區(qū)既有商用密碼芯片、模塊、系統(tǒng)等軟硬件，也包括金融、電力、政務、軌道交通、車聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)療等重要行業(yè)領域的密碼應用解決方案。此外，大會也展示了智慧城市、大數(shù)據(jù)、智能制造、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、5G、人工智能、云計算、區(qū)塊鏈等新興應用場景綜合生態(tài)。通過500多個技術點、案例、人物故事，商密大會系統(tǒng)地解答了密碼“從哪來、是什么、怎么用、怎么管、未來什么樣”等問題，科普密碼，解鎖原理。同時，24家商密頭部企業(yè)現(xiàn)場進行了簽約儀式，為鄭州人才引進、科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等注入新的強大動能，助推全國商用密碼產(chǎn)業(yè)取得更大發(fā)展。
投資建議與標的：商密大會涉及密碼、網(wǎng)安等主題，建議關注相關板塊標的。商用密碼：電科網(wǎng)安、三未信安、信安世紀、吉大正元等；
數(shù)據(jù)安全：深信服、奇安信、啟明星辰、天融信、安恒信息、綠盟科技等。
風險提示：政策落地進程不及預期、技術發(fā)展不及預期、行業(yè)競爭加劇。
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