>> 中信證券-算法決策系列：主題熱點投資聚焦，關(guān)注EDA、特高壓、動力電池、減速器、裝配式建筑、航空相關(guān)主-230731
| 上傳日期： |
2023/7/31 |
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| 715KB |
| 格式： |
pdf 共15頁 |
來源： |
中信證券 |
| 評級： |
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作者： |
張若海，伍家豪，王博隆 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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多維熱點主題觀察：
政策主題聚焦：近期產(chǎn)業(yè)政策熱度相對提升最明顯的主題為科技、周期產(chǎn)業(yè)，我們通過對近期政策熱點進(jìn)行統(tǒng)計，建議關(guān)注基站、雞產(chǎn)業(yè)、網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)字政府、特高壓等主題。同時建議關(guān)注數(shù)字貨幣、智能家居、車聯(lián)網(wǎng)、特鋼、磷化工等近期政策新提及板塊。
投研熱點聚焦：近期研究報告熱度相對提升最明顯的主題為制造、周期產(chǎn)業(yè)；通過對近兩周中信證券研究部外發(fā)研報熱點進(jìn)行統(tǒng)計，減速器、生物質(zhì)能、白銀、疫苗、EDA主題熱度居首。
機(jī)構(gòu)調(diào)研熱點聚焦：從Wind的市場機(jī)構(gòu)調(diào)研綜合熱度結(jié)果看，鈉離子電池、動力電池、華為汽車、虹膜識別等主題熱度較高。
多維共振主題包括：雞產(chǎn)業(yè)、奶粉、鈉離子電池、航空、油氣開采、生物科技。
基本面與短期資金觀察：綜合營收一致預(yù)期雙周變化、凈利潤一致預(yù)期雙周變化、周度北向資金流向、月度北向資金流向四個指標(biāo)，截至2023年07月28日從觀測指標(biāo)的相對表現(xiàn)結(jié)果來看，EDA、裝配式建筑、光熱發(fā)電板塊表現(xiàn)相對較好：
EDA：2023年營收和凈利潤Wind一致預(yù)期增速分別下調(diào)0.16 PCT、上調(diào)11.12 PCT，截至2023年07月28日北向資金近一周流入3.08億元，近一月凈流入16.29億元；
裝配式建筑：2023年營收和凈利潤Wind一致預(yù)期增速分別下調(diào)0.16PCT、下調(diào)0.05 PCT，截至2023年07月28日北向資金近一周流入15.25億元，近一月凈流入13.10億元；
光熱發(fā)電：2023年營收和凈利潤Wind一致預(yù)期增速分別上調(diào)8.23、上調(diào)3.72 PCT，截至2023年07月28日北向資金近一周流入1.35億元，近一月凈流入2.57億元。
多維輿情主題方向投資建議：綜合短期政策熱度邊際變化、中信證券研究部關(guān)注熱點與市場資金流動變化，建議關(guān)注：1、大消費主題：雞產(chǎn)業(yè)、奶粉；2、科技與高端制造主題：EDA、特高壓、動力電池、鈉離子電池、減速器；3、穩(wěn)增長與基建主題：裝配式建筑、航空、油氣開采。
風(fēng)險因素：政策數(shù)據(jù)源未覆蓋所有部門；投研主題熱點覆蓋不全面；機(jī)構(gòu)調(diào)研數(shù)據(jù)覆蓋不全面；主題一致預(yù)期中公司覆蓋不全面。
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