>> 國盛證券-盛視早參：政策利好持續(xù)加碼，市場或迎“質(zhì)變”反彈-230905
| 上傳日期： |
2023/9/5 |
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637KB |
| 格式： |
pdf 共3頁 |
來源： |
國盛證券 |
| 評級： |
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作者： |
吳丙丁 |
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政策利好持續(xù)加碼市場或迎“質(zhì)變”反彈
周一市場震蕩走高，三大指數(shù)皆收陽，北證50指數(shù)漲近6%。盤面上看，華為概念股午后強勢上漲，華映科技、捷榮技術(shù)、拓維信息等超10股漲停。順周期板塊表現(xiàn)強勢，油氣、鋼鐵、煤炭、有色等板塊集體大漲，準油股份、寶地礦業(yè)、云煤能源、北方銅業(yè)等漲停。地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈個股持續(xù)活躍，家居用品板塊大漲，頂固集創(chuàng)、中源家居、愛麗家居等多股漲停。次新股整體調(diào)整，碧興物聯(lián)、盛邦安全等跌超5%。兩市近4000只個股上漲，成交額較上一交易日有所放大，市場活躍度有所提升。從技術(shù)面上看，滬指延續(xù)反彈之勢，但向上面臨多重均線壓力，短期或要經(jīng)歷一段震蕩整固，蓄勢之后再尋求向上突破。
資金方面：
周一，央行開展120億元7天期逆回購操作，中標利率為1.80%，與此前持平。因當日有3320億元逆回購到期，實現(xiàn)凈回籠3200億元。由于8月底央行進行了較大規(guī)模的資金投放，本周共14090億元逆回購到期，考慮到月初資金面較為充裕，央行大概率會維持資金凈回籠，以保持流動性的平衡。北向資金全天凈買入68.84億元，其中滬股通凈買入38.26億元，深股通凈買入30.58億元。招商銀行、貴州茅臺、五糧液分別獲凈買入5.1億元、4.83億元、4.7億元。寧德時代凈賣出額居首，金額為3.25億元。在政策利好的不斷刺激下，北向資金再度實現(xiàn)凈流入，結(jié)束了連續(xù)5日的凈賣出。后續(xù)重點關(guān)注8月的經(jīng)濟數(shù)據(jù)，若能出現(xiàn)轉(zhuǎn)好跡象，則資金的風險偏好會有所提升，從而有利于外資的穩(wěn)定。
資訊方面：
工業(yè)和信息化部副部長徐曉蘭9月4日在國新辦發(fā)布會上表示，工業(yè)和信息化部等部門正在開展大企業(yè)“發(fā)榜”中小企業(yè)“揭榜”工作，攜手推動解決產(chǎn)業(yè)的技術(shù)難題。目前已遴選出231家大企業(yè)的409項“發(fā)榜”技術(shù)需求，希望廣大中小企業(yè)積極參與“揭榜”。（上證報）培養(yǎng)專精特新企業(yè)是我國為實現(xiàn)自主可控，突破國外技術(shù)封鎖的路徑之一，幫助有核心技術(shù)的中小企業(yè)做大做強，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級也是我國制造業(yè)長期發(fā)展的目標。1至7月A股新上市企業(yè)中專精特新中小企業(yè)占比是60%，充分展現(xiàn)了專精特新中小企業(yè)發(fā)展的韌性和活力。
操作策略：在多重政策利好的持續(xù)刺激下，周一市場再度迎來普漲行情。利好政策的疊加，從量變到質(zhì)變，需要時間去催化，市場信心的恢復(fù)同樣要經(jīng)歷時間的洗禮。尤其是當前市場環(huán)境下，管理層的呵護之心可見一斑，因此從政策層面上很難有大的利空出現(xiàn)，后續(xù)增強信心的關(guān)鍵就在于經(jīng)濟數(shù)據(jù)是否出現(xiàn)好轉(zhuǎn)跡象，若經(jīng)濟數(shù)據(jù)出現(xiàn)改善，則市場或有一波較好的上漲行情。策略上，繼續(xù)看多做多，指數(shù)上行雖面臨均線壓力，但震蕩整理后蓄勢突破的概率較大，可考慮耐心持股。方向上，華為新機發(fā)布反響較為強烈，預(yù)售額超出市場預(yù)期，疊加消費電子行業(yè)目前處于周期底部，后續(xù)有望帶動板塊的上漲，可關(guān)注華為產(chǎn)業(yè)鏈、半導(dǎo)體、國產(chǎn)替代等相關(guān)概念板塊的交易性機會。
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