>> 勝利證券-勝利早報-230905
| 上傳日期： |
2023/9/5 |
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pdf 共4頁 |
來源： |
勝利證券 |
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勝利即日觀點
隔夜美股因假期休市。昨天國內(nèi)滬深兩市及港股大幅收漲，其中，地產(chǎn)、礦業(yè)、機械等強，醫(yī)療等弱。市場消息看，美國國務卿布林肯與商務部部長雷蒙多陸續(xù)訪華後，國際環(huán)境出現(xiàn)了改善跡象。國內(nèi)恢復了澳大利亞商品的進口，美國商務部表示除最頂尖的芯片外允許買芯片給中國，ASML獲荷蘭政府允許出口最先進光刻機給中國等。另外，華為最新款5G手機Mate 60 pro上市，預示高端芯片突圍成功。同時，隨著國務院召開會議發(fā)佈制定實施一攬子化債方案，刺激房地產(chǎn)行業(yè)銷售回升的政策以及之前國內(nèi)政府推出印花稅減半、收緊IPO、規(guī)範股東減持、調(diào)降融資保證金比例這四大招刺激資本市場，預計經(jīng)濟基本面回穩(wěn)的預期在升溫，國內(nèi)8月份官方製造業(yè)PMI為49.7，高於前值，繼續(xù)呈回升態(tài)勢，市場對資本市場的信心逐步回升，有利於市場走好。這預期有利於提振國際資金對中國資產(chǎn)的信心。週邊市場方面，市場主要看美國就業(yè)資料疲軟，對美聯(lián)儲9月份按兵不動的預期升溫，美國2年期及10年期國債收益率回落，有助於美股短期走強。然而，需謹慎的是目前高利率持續(xù)高企，不利於風險資產(chǎn)的估值。綜合來看，基於內(nèi)外環(huán)境改善，預計短期港股與A股震盪回升，但是反彈持續(xù)性仍需要看各項救市政策落地情況。行業(yè)上，重點關注在政策刺激下有望週期反轉(zhuǎn)的超跌行業(yè)的核心標的，消費、互聯(lián)網(wǎng)科技等，以及關注政策持續(xù)強刺激、技術創(chuàng)新、國產(chǎn)化替代的方向。
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