>> 國(guó)盛證券-國(guó)泰信創(chuàng)ETF投資價(jià)值分析：信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)馳騁萬(wàn)億藍(lán)海-230913
| 上傳日期： |
2023/9/14 |
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| 1552KB |
| 格式： |
pdf 共18頁(yè) |
來源： |
國(guó)盛證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
劉富兵,林志朋 |
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信創(chuàng)行業(yè)投資價(jià)值分析：
1、萬(wàn)億市場(chǎng)空間巨大，國(guó)家政策明確護(hù)航。外部環(huán)境依舊錯(cuò)綜復(fù)雜，全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈面臨重塑，應(yīng)換盡換、真替真用共識(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化。在美國(guó)對(duì)華先進(jìn)計(jì)算和半導(dǎo)體的出口管制持續(xù)加碼的情況下，中央網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)于2021年底發(fā)布《“十四五”國(guó)家信息化規(guī)劃》；次年12月，中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022－2035年）》。
2、大單持續(xù)落地，驗(yàn)證行業(yè)需求高漲。2023年，信創(chuàng)呈現(xiàn)擴(kuò)大化、常態(tài)化和分散化采購(gòu)的趨勢(shì)。7-8月，中信銀行、中國(guó)移動(dòng)等信創(chuàng)大單接連落地，驗(yàn)證需求高漲，為下半年行業(yè)信創(chuàng)拉開序幕。長(zhǎng)期來看，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)將逐步從政策推進(jìn)向全面市場(chǎng)化驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變，廠商將憑借成熟的產(chǎn)品和服務(wù)獲得市場(chǎng)認(rèn)可，以客戶需求為推動(dòng)力來構(gòu)建信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)全生態(tài)發(fā)展。
國(guó)證信創(chuàng)指數(shù)投資價(jià)值分析：
1、編制規(guī)則：反映信息科技主題股票整體表現(xiàn)。國(guó)證信創(chuàng)指數(shù)從滬深北交易所選擇公司業(yè)務(wù)范疇屬于基礎(chǔ)硬件、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件、信息安全等信息技術(shù)創(chuàng)新主題領(lǐng)域的上市公司證券作為樣本，以反映信息技術(shù)創(chuàng)新主題上市公司的證券價(jià)格變化情況，為投資者提供相應(yīng)的投資工具。
2、國(guó)證信創(chuàng)指數(shù)當(dāng)前具備較高的投資價(jià)值。指數(shù)歷史業(yè)績(jī)優(yōu)秀，具有高收益、高彈性的優(yōu)勢(shì)。從各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)收益指標(biāo)綜合對(duì)比來看，指數(shù)具備較高的投資性價(jià)比。指數(shù)在權(quán)益牛市情景中上漲的彈性優(yōu)于其他主流寬基指數(shù)，具備牛市高彈性的優(yōu)勢(shì)。指數(shù)前十大重倉(cāng)股聚焦技術(shù)創(chuàng)新主題股票。指數(shù)成分股來自創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板的占比較高，主要布局信息技術(shù)領(lǐng)域。
國(guó)泰國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF基金投資價(jià)值分析：
1、國(guó)泰國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF（簡(jiǎn)稱：信創(chuàng)ETF；代碼：159537），跟蹤指數(shù)為國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題指數(shù)?；鸢l(fā)行日期為2023年9月11日，封閉期認(rèn)購(gòu)起止日為2023年9月11日至2023年9月15日?；鹜顿Y目標(biāo)是緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化?；鹩擅鐗?mèng)羽女士管理，基金經(jīng)理具備豐富的被動(dòng)產(chǎn)品管理經(jīng)驗(yàn)。
2、管理人國(guó)泰基金是業(yè)務(wù)領(lǐng)域最廣泛的基金管理公司之一，擁有多牌照優(yōu)勢(shì)。截至2023年9月11日，國(guó)泰基金旗下已有51只ETF產(chǎn)品在管，總規(guī)模達(dá)到1212億元。國(guó)泰基金旗下ETF產(chǎn)品線齊全，產(chǎn)品規(guī)模及流動(dòng)性優(yōu)勢(shì)突出，為投資者提供了全方位的指數(shù)投資工具。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本報(bào)告從歷史統(tǒng)計(jì)的角度對(duì)特定基金產(chǎn)品進(jìn)行客觀分析，當(dāng)市場(chǎng)環(huán)境或者基金投資策略發(fā)生變化時(shí)，不能保證統(tǒng)計(jì)結(jié)論的未來延續(xù)性。本報(bào)告不構(gòu)成對(duì)基金產(chǎn)品的推薦建議。經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期；財(cái)政支出不及預(yù)期；國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)加??；中報(bào)預(yù)測(cè)測(cè)算偏差
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