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國(guó)泰君安-FOF基金跟蹤周報(bào)(2023年第27期):三季度FOF表現(xiàn)欠佳,部分產(chǎn)品賽道化布局業(yè)績(jī)突出-231010
上傳日期:
2023/10/11
大小:
3501KB
格式:
pdf 共14頁(yè)
來(lái)源:
國(guó)泰君安
評(píng)級(jí):
--
作者:
張思宇
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告,僅限高級(jí)會(huì)員查看
本報(bào)告導(dǎo)讀:
近1周,市場(chǎng)小幅震蕩,偏股基金指數(shù)跑贏中證800。三季度浦銀安盛養(yǎng)老2040三年持有業(yè)績(jī)領(lǐng)先,其收益主要來(lái)源于對(duì)石油石化、煤炭板塊的高倉(cāng)位布局。在取得高收益的同時(shí),波動(dòng)率也相對(duì)較高
摘要:
不同投資類(lèi)型FOF業(yè)績(jī)跟蹤
近1周,市場(chǎng)小幅震蕩,醫(yī)藥生物、電力設(shè)備等有所反彈,偏股基金指數(shù)跑贏中證800,股票型FOF業(yè)績(jī)較差。
近3月市場(chǎng)震蕩下跌,F(xiàn)OF基金整體表現(xiàn)欠佳。三季度浦銀安盛養(yǎng)老2040三年持有業(yè)績(jī)領(lǐng)先,其收益主要來(lái)源于對(duì)石油石化、煤炭板塊的高倉(cāng)位布局。其在取得高收益的同時(shí),波動(dòng)率也相對(duì)較高。
不同風(fēng)險(xiǎn)收益特征FOF業(yè)績(jī)跟蹤:
近1周,穩(wěn)健型、彈性型FOF的平均收益分別為-0.20%、-0.73%。業(yè)績(jī)表現(xiàn)最佳的分別為:易方達(dá)如意安泰一年A(0.03%)、富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有A(-0.32%)。
養(yǎng)老目標(biāo)產(chǎn)品業(yè)績(jī)跟蹤:
1)養(yǎng)老目標(biāo)產(chǎn)品:
目標(biāo)日期:近1周目標(biāo)日期2025、2030、2035、2040、2045、2050、2055、2060基金指數(shù)的收益分別為-0.22%、-0.47%、-0.53%、-0.53%、-0.61%、-0.66%、-0.65%、-0.78%。
目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn):近1周保守、穩(wěn)健、平衡、積極型目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)基金指數(shù)的收益分別為-0.31%、-0.25%、-0.42%、-0.54%。
2)個(gè)人養(yǎng)老金產(chǎn)品:
近1周新增1只平衡型目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品,截止2023年9月28日共有103只目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)型個(gè)人養(yǎng)老金產(chǎn)品。
目標(biāo)日期:近1周目標(biāo)日期型基金平均收益為-0.56%。成立以來(lái)收益最好的產(chǎn)品為中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y,累計(jì)收益為2.72%。自成立以來(lái),3/58只目標(biāo)日期型產(chǎn)品收益為正。
目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn):目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)型基金平均收益為-0.32%。成立以來(lái)收益最好的產(chǎn)品為平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年Y,累計(jì)收益為2.97%。自成立以來(lái),18/103只目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)型產(chǎn)品收益為正。
風(fēng)險(xiǎn)提示:本報(bào)告結(jié)論完全基于公開(kāi)的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算,對(duì)基金產(chǎn)品和基金管理人的研究分析結(jié)論并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn),也不能保證未來(lái)的可持續(xù)性,亦不構(gòu)成投資收益的保證或投資建議。本報(bào)告不涉及證券投資基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù),不涉及對(duì)基金產(chǎn)品的推薦,亦不涉及對(duì)任何指數(shù)樣本股的推薦。
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