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本周市場(chǎng)核心觀點(diǎn)與市場(chǎng)復(fù)盤(pán)：
　　本周（2023.10.16-2023.10.20，下同）市場(chǎng)震蕩下挫，資金面整體表現(xiàn)不佳。交易情緒方面，主要寬基指數(shù)量能擇時(shí)延續(xù)分化，指數(shù)截面波動(dòng)有所下滑，市場(chǎng)賺錢(qián)效應(yīng)相對(duì)低迷。資金面方面，北向資金持續(xù)凈流出，尚未出現(xiàn)轉(zhuǎn)暖信號(hào)；ETF資金出現(xiàn)周度凈流出，行業(yè)出現(xiàn)明顯分化——醫(yī)藥獲得大幅凈流入，TMT大幅凈流出。
　　伴隨市場(chǎng)進(jìn)一步調(diào)整，估值角度看，主要寬基指數(shù)安全邊際進(jìn)一步提升。盡管短線交易情緒低迷，中長(zhǎng)線我們?nèi)员３謽?lè)觀判斷。短線交易情緒是否得到改善，可圍繞北向資金、ETF資金流向變化進(jìn)行高頻觀察。
　　當(dāng)前資金面在方向選擇、風(fēng)格選擇上均未形成共識(shí)，交易情緒尚未出現(xiàn)顯著改善下，市場(chǎng)仍將震蕩筑底。建議關(guān)注公募抱團(tuán)風(fēng)格、紅利主題投資機(jī)會(huì)。
　　本周主要寬基指數(shù)均收跌，上證綜指下跌3.40%，上證50下跌4.01%，滬深300下跌4.17%，中證500下跌3.72%，中證1000下跌5.06%，創(chuàng)業(yè)板指下跌4.99%。
　　截至2023年10月20日，寬基指數(shù)來(lái)看，滬深300、中證500、創(chuàng)業(yè)板指處于估值分位數(shù)“安全”等級(jí)，其余寬基指數(shù)處于估值分位數(shù)“適中”等級(jí)。
　　中信一級(jí)行業(yè)分類(lèi)來(lái)看，鋼鐵、商貿(mào)零售、電子、傳媒處于估值分位數(shù)“危險(xiǎn)”等級(jí)；石油石化、煤炭、有色金屬、建筑、機(jī)械、國(guó)防軍工、家電、銀行、通信處于估值分位數(shù)“安全”等級(jí)。
　　從量能擇時(shí)信號(hào)來(lái)看，截至10月20日，中證1000指數(shù)和創(chuàng)業(yè)板指量能擇時(shí)信號(hào)為看多觀點(diǎn)，其余寬基指數(shù)量能擇時(shí)信號(hào)為看空觀點(diǎn)。從滬深300上漲家數(shù)占比擇時(shí)跟蹤來(lái)看，該指標(biāo)最近一周下跌，上漲家數(shù)占比從10月13日的54%跌落至10月20日的47%水平。從動(dòng)量情緒指標(biāo)走勢(shì)來(lái)看，快線慢線同步向上，快線處于慢線之上，預(yù)計(jì)在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)將維持看多信號(hào)。從均線情緒指標(biāo)來(lái)看，短期內(nèi)滬深300指數(shù)處于情緒非景氣區(qū)間。
　　資金面跟蹤：
　　從個(gè)股來(lái)看，本周受到機(jī)構(gòu)關(guān)注程度最高的前5大個(gè)股依次為天孚通信（233家）、普洛藥業(yè)（168家）、維力醫(yī)療（155家）、沃爾德（132家）和科大訊飛（115家）。
　　北向資金凈流入-240.46億元，其中滬股通凈流入-133.1億元，深股通凈流入-107.36億元。本周南向資金凈流入39.24億港元，其中滬市港股通凈流入25.0億港元，深市港股通凈流入14.24億港元。
　　股票型ETF本周收益中位數(shù)為-4.18%，資金凈流出46.44億元。港股ETF本周收益中位數(shù)為-4.57%，資金凈流入31.38億元?？缇矱TF本周收益中位數(shù)為-1.58%，資金凈流入0.38億元。商品型ETF本周收益中位數(shù)為4.32%，資金凈流入5.02億元。
　　截至2023年10月20日，基金抱團(tuán)分離度周環(huán)比上升。最近一周抱團(tuán)股和抱團(tuán)基金超額收益環(huán)比上一交易周小幅上升。
　　風(fēng)險(xiǎn)分析：報(bào)告結(jié)果均基于歷史數(shù)據(jù)，歷史數(shù)據(jù)存在不被重復(fù)驗(yàn)證的可能。