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公司發(fā)布2023年三季報(bào)。2023年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收57.31億元，同比+13.35%。分季度來看，公司在Q1、Q2、Q3分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11.44億元、24.84億元、21.03億元，分別較去年同期變動(dòng)+18.46%、+14.67%、+9.30%。
　　公司2023年前三季度實(shí)現(xiàn)綜合毛利率32.36%，較去年同期+3.37pct。分季度來看，公司在Q1、Q2、Q3的毛利率分別為24.84%、35.34%、32.94%，分別同比變動(dòng)+1.39pct、+5.62pct、+1.97pct。
　　公司2023年前三季度實(shí)現(xiàn)銷售凈利率10.98%，同比+7.19pct；期間費(fèi)用率為18.33%，較去年同期-6.32pct。銷售費(fèi)用率11.16%，同比-2.83pct；管理費(fèi)用率5.16%，同比-3.26pct；財(cái)務(wù)費(fèi)用率-0.71%，同比-0.29pct，主要系本期借款利息支出減少所致；研發(fā)費(fèi)用率2.72%，同比+0.06pct。
　　公司2023年前三季度經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流凈額為+14.51億元，同比+2739.79%；每股經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流凈額為1.24元，較去年同期+1.28元。分季度來看，公司Q1、Q2、Q3每股經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流凈額分別為0.10元、0.70元、0.44元。從收、付現(xiàn)比的角度來看，公司2023年前三季度收、付現(xiàn)比分別為123.96%、125.56%。現(xiàn)金流方面，公司2023年前三季度投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-0.99億元，同比+90.67%；籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-7.28億元，同比-435.19%。
　　盈利預(yù)測(cè)及評(píng)級(jí)：我們維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2023-2025年的歸母凈利潤(rùn)分別為7.98億元、9.94億元、12.09億元，10月25日收盤價(jià)對(duì)應(yīng)的PE分別為13.2、10.6、8.7x，維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格上漲、宏觀經(jīng)濟(jì)下行、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)。